Scantech Ai Systems (STAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.62M | -5.43M | -3.68M | -2.66M |
| רווח נקי | -23.07M | -35.53M | -15.28M | -11.76M |
| פחת והפחתות | 32.56K | 36.63K | 52.55K | 56.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.49K | 99.37K | 17.40K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.72M | 14.09M | 9.23M | 8.02M |
| יתרת לקוחות | 111.94K | 122.01K | 119.74K | -90.78K |
| מלאי | -1.18M | -249.84K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.56M | 1.03M | 42.65K | 126.12K |
| הון חוזר אחר | 14.23M | 13.19M | 9.07M | 7.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.65M | 15.87M | 2.30M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91K | -5.23K | -53.93K | -26.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91K | -5.23K | -53.93K | -26.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.31M | 5.68M | 3.81M | 2.70M |
| פירעון חוב | 6.40M | 5.69M | 3.82M | 2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.11K | -10.12K | -5.72K | -3.69K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.65K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.32K | 333.08K | 92.98K | 16.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -310.77K | 240.11K | 76.97K | 11.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.08K | 92.98K | 16.01K | 4.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.32K | 333.08K | 92.98K | 16.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.62M | -5.44M | -3.73M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.62M | -5.43M | -3.68M | -2.66M |
| הוצאות הוניות | -1.91K | -5.23K | -53.93K | -26.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD