סטטרה ביופארמה (STAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.19M | -5.08M | -240.37K | -4.61M | -6.61M |
| רווח נקי | -101.88M | -4.23M | -3.22M | -3.71M | -9.84M |
| פחת והפחתות | 255.57K | 947.00 | 13.78K | 18.18K | 21.08K |
| מס הכנסה נדחה | 67.60M | -13.50K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.06M | 2.70M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | -51.04K | 1.11M | 105.49K | -340.35K |
| יתרת לקוחות | -352.09K | 380.15K | -68.48K | 431.32K | -201.77K |
| מלאי | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.00M | -225.17K | 196.52K | -325.83K | -138.58K |
| הון חוזר אחר | 1.42M | -206.02K | 980.80K | -105.49K | 340.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.30M | -3.49M | 1.86M | -1.03M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.46M | -9.64K | 156.78K | 3.97M | 3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.97K | -9.64K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 13.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -679.17K | -1.24M | -7.74M | -8.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 734.62K | 1.35M | 11.70M | 12.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -55.44K | 48.65K | 8.27K | 4.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.99M | 5.68M | 231.00K | 55.22K | 0 |
| פירעון חוב | 13.77M | 0 | 231.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.34M | 1.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -129.26K | 4.34M | 0 | 55.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.84M | 593.87K | 1.65K | 3.62M | 4.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.65K | 0 | 15.50K | -21.75K | 52.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.25M | 592.22K | -9.37K | -613.31K | -2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.87K | 1.65K | 11.02K | 4.23M | 6.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.84M | 593.87K | 1.65K | 3.62M | 4.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.38M | -5.09M | -240.37K | -4.61M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.19M | -5.08M | -240.37K | -4.61M | -6.61M |
| הוצאות הוניות | -182.97K | -9.64K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD