סנסאטה טכנולוג'יס (ST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.50M | 551.55M | 456.68M | 460.59M | 554.15M |
| רווח נקי | 63.20M | 128.48M | -3.91M | 310.69M | 363.58M |
| פחת והפחתות | 256.40M | 312.88M | 306.97M | 280.97M | 259.09M |
| מס הכנסה נדחה | -200.00K | -233.41M | -54.16M | -781.00K | -5.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.60M | -54.45M | -160.30M | -125.78M | -124.04M |
| יתרת לקוחות | 11.20M | 56.63M | 2.86M | -108.99M | -48.11M |
| מלאי | -14.30M | 16.17M | -70.16M | -44.36M | -119.96M |
| יתרת ספקים | 56.70M | -109.95M | -80.71M | 40.93M | 35.33M |
| הון חוזר אחר | -28.00M | -17.30M | -12.30M | -13.35M | 8.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 251.50M | 398.05M | 368.08M | -4.51M | 60.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.80M | -98.55M | -165.01M | -590.57M | -882.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.20M | -158.56M | -184.61M | -150.06M | -144.40M |
| רכישות, נטו | 33.70M | 56.32M | 19.00M | -432.68M | -736.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -390.00K | -7.98M | -5.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.68M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | 0 | 994.00K | 152.00K | 3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -550.60M | -363.41M | -1.02B | -353.46M | 174.92M |
| פירעון חוב | -352.10M | -215.25M | -848.90M | -24.39M | 205.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.61M | 5.35M | 22.80M | 26.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.10M | -80.55M | -100.68M | -300.80M | -56.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -70.40M | -72.21M | -71.54M | -51.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -787.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 573.20M | 593.67M | 508.10M | 1.23B | 1.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.40M | -4.02M | 7.48M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.50M | 85.57M | -717.41M | -483.44M | -153.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.70M | 508.10M | 1.23B | 1.71B | 1.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 573.20M | 593.67M | 508.10M | 1.23B | 1.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 490.30M | 392.99M | 272.07M | 310.53M | 409.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.50M | 551.55M | 456.68M | 460.59M | 554.15M |
| הוצאות הוניות | -131.20M | -158.56M | -184.61M | -150.06M | -144.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD