סאסי גולד (SSYRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -2.26M | -1.81M | -1.96M | -666.36K |
| רווח נקי | -7.09M | -3.91M | 399.74K | -3.14M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 10.86M | 433.31K | 0 | 0 | 924.41K |
| מס הכנסה נדחה | -173.00K | 173.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 203.04K | 991.23K | 1.15M | 1.65M | 213.80K |
| שינוי בהון החוזר | 168.16K | 157.64K | -268.27K | -67.32K | 57.89K |
| יתרת לקוחות | 82.23K | 165.26K | -206.62K | -46.68K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.93K | -7.62K | -61.65K | -20.64K | 57.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.50M | -112.89K | -3.09M | -396.96K | -597.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 621.58K | -5.56M | -5.33M | -4.09M | -121.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.60K | -500.00K | -330.32K | -96.75K | -89.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -28.95K | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.28M | 324.39K | 12.10K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.00K | -5.38M | -5.21M | -3.96M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 7.09M | 1.28M | 12.70M | 1.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.42M | 1.06M | 6.48M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -334.10K | 214.88K | 6.22M | -374.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.57K | 1.00M | 1.73M | 7.59M | 941.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -904.22K | -733.89K | -5.86M | 6.65M | 941.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 1.73M | 7.59M | 941.57K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.57K | 1.00M | 1.73M | 7.59M | 941.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | -2.76M | -2.14M | -2.06M | -666.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -2.26M | -1.81M | -1.96M | -666.36K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -500.00K | -330.32K | -96.75K | -89.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD