Southern Silver Exploration (SSVFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42M | -4.38M | -3.63M | -6.39M | -6.93M |
| רווח נקי | -11.34M | -5.73M | -3.71M | -6.33M | -8.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.22M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76M | 1.35M | 12.53K | 98.73K | 2.25M |
| שינוי בהון החוזר | 54.50K | -197.62K | 59.37K | -143.70K | -55.97K |
| יתרת לקוחות | 24.67K | -54.67K | 2.09K | 8.37K | -8.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -70.52K | 1.85K | -271.89K | 193.92K |
| הון חוזר אחר | 29.83K | -72.43K | 57.28K | 119.83K | -249.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.50K | 203.03K | -3.22M | -21.48K | -128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.18M | -212.25K | -307.04K | -251.18K | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.07M | -221.89K | -307.04K | -251.18K | -474.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.92K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -106.32K | 9.65K | 0 | 0 | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.69M | 7.32M | 0 | 0 | 13.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.64M | 0 | 0 | 13.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.69M | -316.89K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.55M | 3.46M | 730.46K | 4.67M | 11.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.00 | 0 | 332.00 | 12.84K | -11.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | 2.73M | -3.94M | -6.63M | 3.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 730.46K | 4.67M | 11.30M | 7.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.55M | 3.46M | 730.46K | 4.67M | 11.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.49M | -4.60M | -3.94M | -6.64M | -7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42M | -4.38M | -3.63M | -6.39M | -6.93M |
| הוצאות הוניות | -14.07M | -221.89K | -307.04K | -251.18K | -474.90K |
הנתונים מוצגים ב-CAD