Signa Sports United (SSUNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.50M | -40.39M | -427.27K | -30.56M |
| רווח נקי | -565.90M | -45.05M | -11.05M | -36.99M |
| פחת והפחתות | 58.27M | 29.10M | 24.50M | 23.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.10M | 2.70M | 100.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.20M | -28.44M | -138.90K | -9.14M |
| יתרת לקוחות | 3.57M | -5.50M | -1.10M | 4.62M |
| מלאי | -43.68M | -34.89M | -10.90M | -32.71M |
| יתרת ספקים | 35.03M | 22.70M | -9.00M | 22.22M |
| הון חוזר אחר | -57.12M | -10.75M | 0 | -3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 362.23M | 11.29M | -13.84M | 45.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.10M | -31.60M | -345.00M | -32.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.19M | -29.16M | -25.70M | -27.97M |
| רכישות, נטו | -192.90M | -12.79M | -1.50M | -4.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -345.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.99M | 10.34M | 27.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.80M | 17.10M | 346.47M | 166.80M |
| פירעון חוב | -19.80M | -9.90M | 16.60M | -6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 460.89M | 0 | 337.67M | 156.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 442.60M | 27.00M | 329.87M | 149.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.00M | 58.76M | 1.04M | 117.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.70M | -44.90M | -116.81M | 101.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.70M | 1.04M | 117.85M | 16.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.00M | 58.76M | 1.04M | 117.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.00M | -69.55M | -26.13M | -58.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.50M | -30.40M | -427.27K | -30.56M |
| הוצאות הוניות | -45.50M | -29.16M | -25.70M | -27.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR