System1 (SST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15M | -5.26M | -24.74M | -7.29M | 60.71M |
| רווח נקי | -81.19M | -97.30M | -174.33M | 33.00M | 33.00M |
| פחת והפחתות | 82.86M | 80.11M | 105.21M | 70.47M | 13.89M |
| מס הכנסה נדחה | -2.19M | -2.10M | -22.33M | -118.86M | -981.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.31M | 15.76M | 53.09M | 79.22M | 413.00K |
| שינוי בהון החוזר | -18.97M | -2.92M | -5.16M | -45.33M | 5.08M |
| יתרת לקוחות | 4.93M | -6.80M | 20.86M | 15.72M | -19.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.01M | 903.00K | -6.80M | -65.48M | 20.76M |
| הון חוזר אחר | -35.90M | 2.98M | -19.22M | 4.43M | 3.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 1.20M | 18.78M | -25.77M | 9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.72M | -6.26M | 203.18M | -454.45M | -6.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -31.00K | -2.35M | -10.38M | -49.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 211.14M | -444.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.68M | -6.22M | -5.61M | 0 | -6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.31M | -63.96M | -74.07M | -27.73M | -34.59M |
| פירעון חוב | 30.00M | -61.79M | -68.98M | 262.51M | -13.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.25M | 0 | 0 | 5.03M | 227.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -557.00K | -2.15M | -3.06M | -511.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.00K | -27.00K | -97.00K | -1.51M | -14.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -356.00K | 0 | -1.94M | 217.83M | -7.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.51M | 67.95M | 143.45M | 14.62M | 48.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.00K | -31.00K | 10.00K | 456.19M | 41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.56M | -75.50M | 104.38M | -33.27M | 19.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.95M | 143.45M | 39.08M | 47.90M | 29.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.51M | 67.95M | 143.45M | 14.62M | 48.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.19M | -5.29M | -32.70M | -17.66M | 54.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15M | -5.26M | -24.74M | -7.29M | 60.71M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -31.00K | -7.96M | -10.38M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD