דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Service Stream Limited (SSMZF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.99M134.99M97.19M94.81M58.55M
רווח נקי56.94M59.18M32.30M4.46M-36.32M
פחת והפחתות059.55M58.46M68.05M53.32M
מס הכנסה נדחה000-167.89M-95.94M
תגמול מבוסס מניות0002.05M332.00K
שינוי בהון החוזר19.74M-506.00K867.00K-20.91M12.02M
יתרת לקוחות0-1.18M9.22M-61.72M-25.83M
מלאי03.05M0-1.71M-1.84M
יתרת ספקים0-10.04M-16.19M33.69M38.71M
הון חוזר אחר19.74M7.66M7.84M8.83M985.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן33.31M135.50M5.56M209.05M125.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.63M-7.45M-6.38M-16.91M-317.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.70M-8.41M-8.56M-7.98M-5.38M
רכישות, נטו7.08M1.36M4.09M-8.93M-312.36M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-393.00K2.17M1.27M-1.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-80.24M-116.94M-112.12M-62.31M277.30M
פירעון חוב0-55.00M-65.00M-30.01M115.01M
הנפקת מניות רגילות0000179.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-5.96M-4.13M0-204.00K
דיבידנדים ששולמו-36.88M-30.67M-18.44M-9.24M0
פעילויות מימון אחרות-30.31M-25.31M-24.55M-23.06M-16.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה80.68M73.55M62.95M84.27M68.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים7.12M10.61M-21.32M15.59M18.10M
מזומנים בתחילת התקופה73.55M62.95M84.27M68.68M50.57M
מזומנים בסוף התקופה80.68M73.55M62.95M84.27M68.68M
תזרים מזומנים חופשי84.90M121.89M86.71M86.83M53.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.99M134.99M97.19M94.81M58.55M
הוצאות הוניות-25.09M-13.11M-10.47M-7.98M-5.38M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Service Stream Limited - תזרים מזומנים