SFC Energy (SSMFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27M | 14.46M | 3.58M | -4.76M | 1.08M |
| רווח נקי | 830.86K | 13.95M | 21.08M | 2.99M | -5.51M |
| פחת והפחתות | 7.74M | 6.31M | 4.85M | 4.99M | 4.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -17.83M | 0 | -228.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.89M | 1.44M | 47.40K | -484.76K | 6.71M |
| שינוי בהון החוזר | -19.98M | -5.29M | -10.98M | -13.26M | -4.63M |
| יתרת לקוחות | -13.83M | -8.42M | -10.76M | -1.04M | -4.95M |
| מלאי | -6.75M | -1.95M | -1.31M | -10.81M | -1.38M |
| יתרת ספקים | -2.16M | 2.75M | 3.98M | 1.61M | 2.59M |
| הון חוזר אחר | 2.74M | 2.33M | -2.89M | -3.03M | -887.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15M | -1.95M | 6.41M | 1.00M | 433.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05M | -11.08M | -5.48M | -5.20M | -3.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67M | -5.92M | -2.24M | -5.20M | -3.78M |
| רכישות, נטו | 1.87K | -3.00M | 0 | 0 | 9.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38M | -2.17M | -3.24M | 5.00 | -99.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.80M | -3.10M | -2.68M | 50.18M | -4.05M |
| פירעון חוב | -1.29M | -2.28M | -1.89M | -238.96K | -1.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.00K | 0 | 56.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -838.61K | -2.68M | -7.35M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.91M | 56.36M | 56.06M | 64.80M | 24.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.64M | 19.97K | -106.83K | -32.33K | 99.31K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.87M | 302.28K | -4.69M | 40.18M | -6.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.78M | 56.06M | 60.75M | 24.62M | 31.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.91M | 56.36M | 56.06M | 64.80M | 24.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.70M | 5.29M | -2.82M | -9.96M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38M | 14.46M | 3.58M | -4.76M | 1.08M |
| הוצאות הוניות | -3.43M | -9.17M | -6.45M | -5.20M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR