Siltronic (SSLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.10M | 344.50M | 487.90M | 804.50M | 501.10M |
| רווח נקי | -69.20M | 63.00M | 184.40M | 434.40M | 289.60M |
| פחת והפחתות | 340.30M | 238.50M | 202.50M | 176.00M | 149.50M |
| מס הכנסה נדחה | 3.40M | 0 | -700.00K | -8.30M | 800.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.48M | 0 | 4.97M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 100.00K | 50.00M | 106.70M | 182.90M | 42.00M |
| יתרת לקוחות | 15.80M | 27.60M | 53.50M | -42.60M | -21.00M |
| מלאי | -4.00M | -3.00M | -27.50M | -58.00M | -42.00M |
| יתרת ספקים | -6.50M | -2.70M | 10.20M | 10.90M | -5.50M |
| הון חוזר אחר | -5.20M | 25.40M | 70.50M | 272.60M | 110.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.50M | -8.48M | -5.00M | 14.53M | 17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.70M | -959.80M | -628.90M | -1.33B | -322.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.10M | -699.90M | -1.20B | -922.70M | -392.70M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 0 | 0 | 200.00K | 392.70M |
| רכישת השקעות | -526.20M | -509.60M | -224.70M | -889.30M | -306.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 728.00M | 249.30M | 791.80M | 477.40M | 376.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | -259.90M | 2.80M | -411.70M | -392.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.20M | 525.60M | 42.80M | 577.10M | -64.50M |
| פירעון חוב | -9.40M | 569.00M | 139.10M | 671.70M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00M | -36.00M | -90.00M | -90.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -800.00K | -7.40M | -6.30M | -4.60M | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.10M | 297.10M | 386.20M | 488.70M | 424.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.20M | 600.00K | -4.30M | 17.20M | 15.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.00M | -89.10M | -102.50M | 64.40M | 129.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.10M | 386.20M | 488.70M | 424.30M | 294.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.10M | 297.10M | 386.20M | 488.70M | 424.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.00M | -355.40M | -710.90M | -118.20M | 108.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.10M | 344.50M | 487.90M | 804.50M | 501.10M |
| הוצאות הוניות | -380.10M | -699.90M | -1.20B | -922.70M | -392.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR