סטרטה סקין סיינסס (SSKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | 188.00K | -519.00K | -1.11M | 1.51M |
| רווח נקי | -6.26M | -10.09M | -10.83M | -5.55M | -2.71M |
| פחת והפחתות | 4.47M | 5.31M | 5.90M | 5.69M | 4.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -186.00K | -120.00K | 40.00K | 12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 643.00K | 427.00K | 1.30M | 1.47M | 1.64M |
| שינוי בהון החוזר | -886.00K | 688.00K | -69.00K | -3.07M | 324.00K |
| יתרת לקוחות | 1.00M | -631.00K | 141.00K | -1.15M | -490.00K |
| מלאי | -288.00K | 572.00K | 689.00K | -1.52M | -45.00K |
| יתרת ספקים | 350.00K | -954.00K | -100.00K | 603.00K | 58.00K |
| הון חוזר אחר | -1.95M | 1.70M | -799.00K | -1.00M | 801.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -757.00K | 4.04M | 3.30M | 316.00K | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -1.64M | -5.02M | -4.18M | -7.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -1.64M | -5.02M | -3.55M | -3.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -631.00K | -3.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.58M | 1.93M | 6.86M | -500.00K | 92.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 7.00M | 0 | 225.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.58M | 1.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.00K | -139.00K | -500.00K | -133.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 8.60M | 8.12M | 6.80M | 12.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -683.00K | 477.00K | 1.32M | -5.79M | -5.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.60M | 8.12M | 6.80M | 12.59M | 18.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 8.60M | 8.12M | 6.80M | 12.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.26M | -1.45M | -5.54M | -4.66M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | 188.00K | -519.00K | -1.11M | 1.51M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -1.64M | -5.02M | -3.55M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD