ספיריטס טיים אינטרנשיונל (SRSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.89K | -38.93K | -45.12K | -40.37K | -103.76K |
| רווח נקי | -472.52K | -286.63K | -181.07K | -164.62K | -295.40K |
| פחת והפחתות | 0 | 168.82K | 61.00K | 0 | 17.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.52K | 0 | 0 | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 126.63K | 146.78K | 135.95K | 124.25K | 89.29K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
| יתרת ספקים | 89.50K | 122.18K | 111.74K | 97.90K | 78.29K |
| הון חוזר אחר | 37.14K | 24.59K | 24.21K | 26.35K | -67.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.00K | -88.41K | -61.00K | 0 | 87.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.30K | 39.45K | 44.96K | 40.55K | -17.82K |
| פירעון חוב | 46.30K | 39.45K | 44.96K | 40.55K | -17.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 24.37K | 0 | 0 | 0 | 12.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.00 | 707.00 | 186.00 | 342.00 | 163.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -214.00 | 521.00 | -156.00 | 179.00 | -121.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 707.00 | 186.00 | 342.00 | 163.00 | 121.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.00 | 707.00 | 186.00 | 342.00 | 163.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.89K | -38.93K | -45.12K | -40.37K | -103.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.89K | -38.93K | -45.12K | -40.37K | -103.76K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD