Sirius Real Estate (SRRLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 5.29 | 1.87 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 5.29 | 1.87 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 4.48 | 1.40 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 1.04 | 0.95 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.35 | 332.75 | 4.94 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | -1.18B | -908.10M | -900.70M | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.70 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 1.84 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.62 | 7.48 | 2.66 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 3.81 | 7.74 | 6.38 | 6.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.88 | 0.89 | 0.68 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.81 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.71 | 4.12 | 3.33 | 5.46 | 8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.31% | 57.96% | 58.80% | 57.41% | 56.79% |
| שיעור EBIT | 62.80% | 71.37% | 72.28% | 46.99% | 38.99% |
| שיעור EBITDA | 64.12% | 72.69% | 74.02% | 48.75% | 41.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.54% | 40.09% | 68.00% | 45.26% | 37.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.01% | 60.83% | 63.50% | 39.89% | 32.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.16% | 66.07% | 56.09% | 37.33% | 29.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 66.21% | 66.13% | 56.13% | 37.36% | 29.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.44% | 108.61% | 88.34% | 93.58% | 91.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.89% | 151.76% | 93.38% | 88.14% | 85.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.41% | 6.45% | 5.44% | 4.15% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.69% | 12.14% | 10.55% | 7.66% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 4.60% | 6.86% | 5.35% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 4.06% | 6.06% | 4.95% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 6.45% | 5.44% | 4.16% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 12.38% | 14.30% | 12.08% | 7.76% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 8.56 | 10.80 | 0 | 19.16 |
| מחזור זכאים | 13.88 | 13.16 | 9.83 | 8.42 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.22 | 12.32 | 11.10 | 0.13 | 12.50 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.47 | 1.38 | 0.93 | -10.52 | -4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.69 | 14.91 | -3.32 | -43.33 | -18.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.99 | 42.64 | 33.80 | 0 | 19.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.30 | 27.73 | 37.11 | 43.33 | 37.53 |
| מחזור תפעולי | 42.99 | 42.64 | 33.80 | 0 | 19.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.61 | 0.53 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.97 | 0.91 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.65 | 2.57 | 2.15 | 3.43 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 5.35% | 4.82% | 7.45% | 7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.93 | 7.07 | 8.42 | 12.88 | 12.79 |
| מכפיל מכירות | 5.35 | 4.62 | 4.64 | 4.81 | 3.77 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 18.69 | 20.74 | 13.42 | 12.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 11.42 | 11.08 | 9.50 | 8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.46 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 13.06 | 10.48 | 9.61 | 15.32 | 17.36 |
| שווי חברה | 2.89B | 2.65B | 2.26B | 2.16B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.06 | 10.48 | 9.61 | 15.32 | 17.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.37 | 7.62 | 7.11 | 7.47 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.85 | 30.81 | 31.76 | 20.84 | 24.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.90 | 18.82 | 16.97 | 14.76 | 16.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 1.08 | 1.09 | 0.88 | 0.94 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 1.27 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR