סקולר רוק (SRRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.02 | 6.95 | 9.61 | 8.80 | 9.01 |
| יחס מהיר | 7.02 | 6.95 | 9.61 | 8.80 | 9.01 |
| יחס מזומנים | 6.05 | 5.84 | 3.79 | 3.11 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | -1.51 | -2.37 | -2.30 | -1.90 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -5.41 | -4.28 | -4.44 | -3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -54.06 | 0 | -108.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.42M | 226.36M | 344.88M | 202.38M | 230.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.27 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.44 | 0.18 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.65 | 1.29 | 1.38 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -37.09 | -29.69 | -34.74 | -122.15 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.02 | -55.80 | -36.87 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.01 | 0.72 | 0.81 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 0.25 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -270.69% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -399.09% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -390.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -404.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -405.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -405.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -405.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.55% | 98.26% | 97.71% | 96.79% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | -78.04% | -93.49% | -51.86% | -53.30% | -37.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -160.19% | -153.95% | -66.81% | -73.61% | -51.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.04% | -110.26% | -58.89% | -61.55% | -41.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -88.80% | -108.53% | -58.11% | -59.68% | -40.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.04% | -93.49% | -52.12% | -54.01% | -37.55% |
| תשואת רווחים | -7.46% | -7.48% | -5.71% | -11.61% | -24.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 20.23 | 0.19 | 0.82 | 30.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.08 | -18.04 | -1,902.26 | -444.70 | 18.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.08 | 18.04 | 1,902.26 | 444.70 | 11.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.27 | -2.62 | -2.01 | -1.91 | -2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.27 | -2.62 | -2.01 | -1.91 | -2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,600.88 | -498.40 | -2,050.50 | -2,045.44 | -124.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,600.88 | -498.40 | -2,050.50 | -2,045.44 | -124.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -2.75 | -3.09 | -2.35 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.80% | -5.95% | -4.66% | -10.17% | -24.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.68 | -13.39 | -17.50 | -8.62 | -4.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
| מכפיל הון | 21.60 | 20.58 | 11.71 | 6.34 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.24 | -16.81 | -21.46 | -9.83 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.51 | -16.84 | -21.47 | -9.84 | -4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | -0.40 | -0.73 | 0.87 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.60 | 20.58 | 11.71 | 6.34 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | -12.30 | -13.10 | -17.69 | -8.52 | -3.90 |
| שווי חברה | 4.88B | 4.84B | 4.20B | 1.39B | 505.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.30 | -13.10 | -17.69 | -8.52 | -3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.46 | -16.09 | -20.90 | -9.56 | -3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47 | -16.12 | -20.91 | -9.56 | -3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 2.14 | 3.67 | 2.91 | 4.37 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.14 | 3.69 | 2.96 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | -3.13 | -3.29 | -2.47 | -2.18 | -2.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD