סיילפיש רויאלטי (SROYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | -54.57K | -1.14M | -356.11K | -1.76M |
| רווח נקי | 1.71M | 550.03K | -1.11M | -1.21M | 3.27M |
| פחת והפחתות | 186.83K | 527.14K | 443.77K | 608.85K | 360.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 223.66K | -6.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 614.59K | 109.36K | 412.26K | 714.98K | 736.74K |
| שינוי בהון החוזר | 513.63K | -10.06K | -83.18K | -113.06K | 146.84K |
| יתרת לקוחות | 2.91K | 7.31K | -9.74K | 1.87K | 78.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 109.98K | -73.17K | -39.12K | -163.30K | 101.80K |
| הון חוזר אחר | 400.73K | 55.80K | -34.32K | 48.37K | -33.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.52M | -703.89K | -805.58K | -585.05K | -44.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.58M | 4.27M | 1.67M | 3.68M | 10.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | 0 | -25.45K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.58M | 4.27M | 1.69M | 3.68M | 10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.44M | -4.61M | 414.54K | -5.39M | -6.97M |
| פירעון חוב | 40.70M | 0 | 4.08M | -26.72K | -3.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 425.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -777.02K | -1.67M | -917.07K | -1.87M | -3.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91M | -3.55M | -3.56M | -3.61M | -908.10K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 616.63K | 804.98K | 118.56K | 613.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 2.15M | 2.55M | 1.61M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -624.48K | -402.50K | 943.80K | -2.07M | 2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15M | 2.55M | 1.61M | 3.68M | 1.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 2.15M | 2.55M | 1.61M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51M | -54.57K | -1.16M | -356.11K | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | -54.57K | -1.14M | -356.11K | -1.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -25.45K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD