דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Scully Royalty (SRL)

SRL

Scully Royalty (NYSE:SRL)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$9.00(▲53.32% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.01.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בנתוני היסוד — התכווצות חדה בהכנסות, מעבר להפסד נקי גדול, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי — למרות מאזן יציב יחסית עם משקל גבוה להון עצמי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי, בעוד שהתמחור מעורב בשל P/E שלילי, שמקוזז בחלקו על ידי תשואת דיבידנד של כ-3.1%.

מודל עסקי מבוסס תמלוגים

מודל התמלוגים מעניק ל-Scully Royalty מבנה הוצאות הון נמוך יותר באופן מובנה ומנוף תפעולי שונה לעומת יצרנים. חוזי תמלוגים ארוכי טווח ושיתופי פעולה עם מפעילים יכולים לספק תזרימי מזומנים חוזרים הקשורים להיקפי הייצור ולמחירי הסחורות, ובכך לתמוך ביצירת הכנסה בת-קיימא לאורך חודשים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Scully Royalty (SRL)

שווי שוק
$69.81M
תשואת דיבידנד
5.16%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.49K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.28
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
71
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נוסדה בשנת 2017 וממוקמת בסנטרל הונג קונג, Scully Royalty פועלת בעיקר בתחום הפקת עפרות ברזל, ומחזיקה בנוכחות באמריקות, אפריקה, קנדה, אסיה ואירופה. החברה פועלת באמצעות 3 חטיבות נפרדות, תמלוגים, תעשייה ובנקאות מסחרית. באופן משמעותי, Scully Royalty מחזיקה בזכות תמלוגים במכרה עפרות הברזל סקאלי, הממוקם בניופאונדלנד ולברדור, קנדה. בנוסף, פעילותה כוללת את תעשיות הייצור, האספקה הרפואית והשירותים הרפואיים. החברה הייתה מוכרת בעבר בשם MFC Bancorp לפני שמיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי ל Scully Royalty ביוני 2019.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Scully Royalty מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים, בעיקר התכווצות בהכנסות ותזרים מזומנים שלילי, אשר פוגעים ברווחיות ובנזילות שלה. בעוד שהמאזן מציג מצב הון עצמי חזק, יתרות מזומנים בירידה ובעיות ברווחיות מציבות סיכונים. החברה נדרשת לטפל בחוסר יעילות תפעולית ולשפר את יצירת ההכנסות כדי לייצב את הביצועים הפיננסיים שלה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021דצמבר 2020
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות37.05M37.06M53.96M65.73M72.47M56.58M
רווח גולמי12.15M14.20M28.39M25.26M31.14M17.40M
EBITDA6.98M-10.13M19.67M-12.16M30.83M24.03M
רווח נקי-2.67M-21.61M1.37M-24.15M7.69M351.28K
מאזן
סך הנכסים435.19M438.10M452.47M475.48M509.97M509.13M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר25.42M42.54M91.21M94.01M74.13M82.05M
סך החוב39.39M36.55M44.03M43.36M42.34M43.66M
סך ההתחייבויות124.67M127.77M122.80M142.97M137.43M140.40M
הון בעלי המניות302.12M302.28M322.46M325.16M365.60M361.54M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-12.16M-31.63M26.00M30.17M-7.62M-21.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-11.92M-31.54M26.18M30.64M-6.64M-21.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.39M2.76M-6.31M-4.68M-971.00K3.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.55M-1.16M-3.82M-17.19M-424.00K-498.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
WHGWHG
74תשואת יתר
SIEBSIEB
60ניטרלי
SRLSRL
54ניטרלי
HGBLHGBL
45ניטרלי
DOMHDOMH
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
וסטווד הולדינגס74תשואת יתר$178.88M20.286.29%3.13%7.70%110.71%
זיברט פייננשל60ניטרלי$78.12M-67.77-1.26%—21.62%-111.45%
Scully Royalty54ניטרלי$69.81M-4.24-6.92%5.16%——
הריטג' גלובל45ניטרלי$43.30M-3.02-22.57%—-1.50%-508.82%
דומינרי הולדינגס44ניטרלי$41.94M-0.49-82.76%—134.05%-45.58%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.59-1.26-21.62%
1.85-1.50-44.78%
1.73-3.30-65.62%
18.862.7016.70%
1.25-0.27-17.76%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 בינואר 2026