סטאר גולד (SRGZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.17K | -157.29K | -176.34K | -282.81K | -253.13K |
| רווח נקי | -824.85K | -257.39K | -237.71K | -424.84K | -393.20K |
| פחת והפחתות | 0 | 203.03K | 194.50K | 400.55K | 1.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 76.54K | 0 | 0 | 0 | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | -180.86K | 100.09K | 61.37K | 15.00K | -9.93K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 35.75K | 49.15K | 10.22K | -8.07K | 8.20K |
| הון חוזר אחר | -216.60K | 50.94K | 51.16K | 23.06K | -18.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.75K | -203.03K | -194.50K | -273.52K | -1.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.85M | 175.50K | 160.00K | 277.50K | 50.00K |
| פירעון חוב | -258.00K | 175.50K | 160.00K | 277.50K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 11.37K | 5.17K | 33.51K | 50.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.94M | 6.21K | -28.34K | -17.31K | -215.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.37K | 5.17K | 33.51K | 50.82K | 265.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 11.37K | 5.17K | 33.51K | 50.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -941.16K | -169.29K | -188.34K | -294.81K | -265.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -893.42K | -157.29K | -176.34K | -282.81K | -253.13K |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD