ספארטה קוממרשל סרוויסז (SRCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -779.57K | -1.23M | -1.21M | -3.08M | -1.17M |
| רווח נקי | -2.85M | -2.11M | -644.49K | 1.02M | -8.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.01K |
| שינוי בהון החוזר | 830.07K | 224.70K | -499.99K | -1.93M | 710.53K |
| יתרת לקוחות | -1.49K | 1.56K | -6.72K | 0 | 469.00 |
| מלאי | 3.60K | -1.60K | -3.00K | 0 | 5.40K |
| יתרת ספקים | 999.25K | 831.55K | -490.27K | -1.93M | 7.72K |
| הון חוזר אחר | -171.30K | -606.80K | 0 | -1.93M | 696.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24M | 660.34K | -69.94K | -2.17M | 6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 766.70K | 1.26M | 1.31M | 3.09M | 2.07M |
| פירעון חוב | 501.70K | 495.16K | 634.58K | 1.57M | 1.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 265.00K | 764.57K | 476.04K | 1.52M | 89.97K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 200.73K | -167.98K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.13K | 131.00K | 100.95K | 4.03K | 317.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.87K | 30.05K | 96.93K | 3.71K | -79.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.00K | 100.95K | 4.03K | 317.00 | 396.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.13K | 131.00K | 100.95K | 4.03K | 317.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -779.57K | -1.23M | -1.21M | -3.08M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -779.57K | -1.23M | -1.21M | -3.08M | -2.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD