סקוויז ביוטכנולוג'יז (SQZB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.55M | -82.14M | -43.15M | -33.49M | 21.10M |
| רווח נקי | -79.46M | -68.74M | -50.52M | -32.20M | -20.23M |
| פחת והפחתות | 11.68M | 11.03M | 10.94M | 4.36M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.40M | 8.51M | 3.60M | 2.11M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.21M | -32.94M | -7.28M | -6.83M | 39.15M |
| יתרת לקוחות | 3.00M | -1.11M | -18.00K | -1.01M | -365.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.42M | 1.07M | 100.00K | 1.71M | 434.00K |
| הון חוזר אחר | -25.78M | -32.90M | -7.36M | -7.53M | 39.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.00K | 7.00K | 103.00K | -919.00K | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -488.00K | -613.00K | 57.82M | -12.85M | -36.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.00K | -613.00K | -1.18M | -2.17M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 34.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -115.88M | -74.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 59.00M | 105.20M | 39.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.23M | 55.91M | 116.42M | 26.04M | 68.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.07M | 55.91M | 75.49M | 26.04M | 68.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 166.00K | 0 | 40.92M | 26.04M | 68.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.71M | 143.51M | 170.36M | 39.26M | 59.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 14.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.80M | -26.84M | 131.10M | -20.32M | 52.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.51M | 170.36M | 39.26M | 59.57M | 7.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.71M | 143.51M | 170.36M | 39.26M | 59.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.07M | -82.75M | -44.33M | -35.66M | 19.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.55M | -82.14M | -43.15M | -33.49M | 21.10M |
| הוצאות הוניות | -522.00K | -613.00K | -1.18M | -2.17M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD