ניתוח באמצעות AI של סוסיידד כימיקה אי מינרה (SQM)
סוסיידד כימיקה אי מינרה (NYSE:SQM)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $67.00(▼14.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהתאוששות פיננסית חזקה ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווחיות גבוהים ושיפור בתזרים המזומנים החופשי, וכן ממגמה טכנית תומכת, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD חיובי. מנגד, קיימים מיתונים הנובעים מתנודתיות מחזורית וממינוף מתון, מאותות מומנטום מתוחים, כאשר ה-RSI וה-STOCH מצביעים על קניית יתר, וכן מסיכונים בשיחות המשקיעים סביב תנודתיות במחיר ובהיצע הליתיום ותלות ביכולת הביצוע, בעוד שהתמחור נראה סביר אך לא זול באופן מובהק ותשואת הדיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
שווי ותשואת דיבידנד
אנליסטים מציינים כי המניה נסחרת בדיסקאונט בולט ביחס לשווי ההיסטורי שלה ומציעה תשואת דיבידנד משמעותית, מה שמציג נקודת כניסה אטרקטיבית ליצרנית ליתיום בעלת עלות נמוכה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סוסיידד כימיקה אי מינרה (SQM)
- שווי שוק
- $17.11B
- תשואת דיבידנד
- 1.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 916.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.5
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- 58.56%
- צמיחת רווח למניה
- 189.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,637
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סוסיידד כימיקה אי מינרה היא יצרנית ומפיצה גלובלית גדולה של מגוון רחב של מוצרים כימיים ומינרליים החברה מציעה פתרונות ייעודיים להזנת צמחים יוד ותרכובותיו הכימיות השונות ליתיום ונגזרותיו אשלגן כלורי ואשלגן גופרתי וכן מגוון כימיקלים תעשייתיים לצד מוצרים ושירותים נלווים בין מוצריה החקלאיים המרכזיים נמנים חומרי הזנה ייעודיים לצמחים כגון אשלגן חנקתי נתרן חנקתי ונתרן אשלגן חנקתי וכן תערובות מותאמות אישית ודשנים מתקדמים החברה מייצרת גם יוד ונגזרותיו אשר נמצאים בשימוש נרחב במגזרי הרפואה התרופות החקלאות והתעשייה יישומים אלה כוללים מרכיבים חיוניים לחומרי ניגוד בצילומי רנטגן סרטי קיטוב חיוניים לצגי LCD ו LED חומרי חיטוי שונים קוטלי אורגניזמים וחומרי חיטוי מרכיבים לסינתזה פרמצבטית חומרים אלקטרוניים ורכיבים חיוניים לפיגמנטים ולצבעים בנוסף SQM מספקת קרבונטים של ליתיום החיוניים ליישומים רבים יישומים אלה כוללים חומרים אלקטרוכימיים חיוניים לייצור סוללות פריטות לתעשיות הקרמיקה והאמייל וזכוכית ייעודית עמידה לחום וכן כימיקלים המשמשים במערכות מיזוג אוויר אבקות ליציקה רציפה לשיחול פלדה וחומרי עיבוד להתכת אלומיניום ראשוני קרבונטים של ליתיום משמשים גם בתרופות וכמרכיב בייצור אבק שריפה נוסף על כך הם משמשים בסיס לנגזרות ליתיום אחרות החברה מספקת גם ליתיום הידרוקסידי המוערך בשל תפקידו בתעשיית גריזי הסיכה וכחומר מרכזי לקתודות סוללה תיק המוצרים של החברה כולל גם אשלגן כלורי ואשלגן גופרתי החיוניים לגידול יבולים שונים כגון תירס אורז קנה סוכר פולי סויה וחיטה סוסיידד כימיקה אי מינרה מייצרת גם כימיקלים תעשייתיים ובהם נתרן חנקתי אשלגן חנקתי אשלגן כלורי ומלחים סולאריים לצד מגוון דשנים אחרים ותערובות מותאמות אישית לחברה נוכחות גלובלית משמעותית והיא פועלת בצילה באמריקה הלטינית והקריביים באירופה בצפון אמריקה ובאסיה סוסיידד כימיקה אי מינרה נוסדה בשנת 1968 ומשרדה הראשי נמצא בסנטיאגו צילה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סוסיידד כימיקה אי מינרה ב-12 החודשים האחרונים משקפים התאוששות משמעותית: צמיחה חזקה בהכנסות, שיעורי רווחיות גבוהים ושיפור חד בתזרים המזומנים לעומת התקופות השנתיות הקודמות. עם זאת, הפרופיל הרב-שנתי הוא מחזורי, עם תנודות גדולות בהכנסות, ברווחים ובייצור המזומנים, והמינוף עלה ביחס לרמות של 2022. בסך הכול, החברה נראית איתנה מבחינה פיננסית בקצב הפעילות הנוכחי, אך על המשקיעים להביא בחשבון את הרווחיות המשופרת מול המחזוריות של הסחורות והתעשייה ומבנה הון ממונף במידה בינונית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ECLSQM
EMN
APD
LYB
ALBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026