בורסת סינגפור (SPXCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 5.25 | 2.02 | 1.81 | 1.33 |
| יחס מהיר | 5.25 | 5.25 | 2.02 | 1.81 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 2.81 | 0.93 | 0.81 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 0.70 | 0.50 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.18B | 505.08M | 223.23M | 101.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 1.88 | 2.03 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.24 | 43.28 | 68.23 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.10 | 54.10 | 42.84 | 58.79 | 90.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.18 | -0.50 | -0.33 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.26% | 84.26% | 74.31% | 71.78% | 85.65% |
| שיעור EBIT | 56.19% | 56.11% | 58.60% | 58.40% | 57.02% |
| שיעור EBITDA | 61.46% | 61.38% | 64.80% | 66.19% | 63.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.47% | 57.47% | 54.20% | 49.23% | 54.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.05% | 55.05% | 57.34% | 57.57% | 57.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.79% | 44.79% | 47.28% | 48.54% | 47.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.79% | 44.79% | 47.29% | 48.52% | 47.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.36% | 81.36% | 82.45% | 84.33% | 82.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.79% | 95.79% | 105.80% | 116.93% | 105.25% |
| תשואה על הנכסים | 15.31% | 15.31% | 15.64% | 15.00% | 15.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.05% | 29.56% | 29.45% | 30.51% | 33.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.86% | 22.86% | 25.32% | 22.08% | 30.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.98% | 15.98% | 20.74% | 18.47% | 22.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.73% | 18.73% | 19.83% | 19.41% | 26.77% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 2.71% | 4.07% | 5.95% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.37 | 1.55 | 1.11 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 0.32 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.10 | 12.10 | 10.80 | 8.90 | 15.90 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.79 | 1.22 | 1.59 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,162.63 | -1,162.63 | -564.04 | -804.29 | 2,979.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 266.72 | 266.72 | 235.79 | 327.77 | 328.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,640.21 |
| ימי אשראי מספקים | 1,429.35 | 1,429.35 | 799.84 | 1,132.06 | 1,988.82 |
| מחזור תפעולי | 266.72 | 266.72 | 235.79 | 327.77 | 4,968.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.58 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.52 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 1.86 | 1.43 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.67 | 10.67 | 12.36 | 9.54 | 8.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 0.85 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.50 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 3.08% | 4.86% | 5.49% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.78 | 37.05 | 24.39 | 16.80 | 17.99 |
| מכפיל מכירות | 14.19 | 16.52 | 11.62 | 8.15 | 8.60 |
| מכפיל הון | 9.37 | 10.90 | 7.24 | 5.12 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.92 | 32.51 | 20.58 | 18.22 | 24.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.32 | 29.47 | 18.92 | 16.31 | 21.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.85 | 5.65 | 2.73 | 2.97 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.37 | 10.90 | 7.24 | 5.12 | 6.04 |
| מכפיל שווי חברה | 21.90 | 25.74 | 17.43 | 11.99 | 13.23 |
| שווי חברה | 20.99B | 24.64B | 15.48B | 9.77B | 9.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.90 | 25.74 | 17.43 | 11.99 | 13.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.46 | 15.80 | 11.29 | 7.93 | 8.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.49 | 31.09 | 20.01 | 17.73 | 23.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01 | 28.17 | 18.39 | 15.87 | 21.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.43 | 1.43 | 1.24 | 0.99 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.21 | 2.06 | 1.83 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.46 | 1.28 | 1.15 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.53 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.25 | 1.05 | 1.03 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-SGD