ספקטקיולר סולר (SPSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.65K | -1.23M | -219.88K | -242.42K |
| רווח נקי | 1.42M | -1.45M | -908.20K | -928.40K |
| פחת והפחתות | 37.96K | 37.96K | 37.96K | 11.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -706.25K | -738.33K | 521.76K | -11.67K |
| יתרת לקוחות | -612.03K | 398.15K | -2.14M | -136.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 405.65K | -316.62K | 567.39K | 124.33K |
| הון חוזר אחר | -499.87K | -819.86K | 2.09M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -676.75K | 925.89K | 128.60K | 720.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.88K | -29.19K | -51.12K | -49.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.88K | -29.19K | -51.12K | -49.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.72K | 1.33M | 256.28K | 438.93K |
| פירעון חוב | -74.72K | 1.33M | 86.29K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 170.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 438.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.93K | 209.89K | 132.49K | 147.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.96K | 77.39K | -14.72K | 147.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.89K | 132.49K | 147.21K | 99.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.93K | 209.89K | 132.49K | 147.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.76K | -1.26M | -271.00K | -291.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.65K | -1.23M | -219.88K | -242.42K |
| הוצאות הוניות | -13.88K | -29.19K | -51.12K | -49.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD