אס.פי.אס קומרס (SPSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.79M | 157.40M | 132.30M | 100.05M | 112.89M |
| רווח נקי | 93.34M | 77.05M | 65.82M | 55.13M | 44.60M |
| פחת והפחתות | 58.26M | 42.23M | 34.75M | 28.19M | 24.91M |
| מס הכנסה נדחה | 18.91M | -9.79M | -10.08M | -3.73M | 3.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 53.73M | 54.56M | 45.51M | 33.40M | 27.57M |
| שינוי בהון החוזר | -54.28M | -14.92M | -11.82M | -16.52M | 6.89M |
| יתרת לקוחות | -20.30M | -9.65M | -11.95M | -6.44M | -4.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.72M | 796.00K | -3.95M | 144.00K | 2.26M |
| הון חוזר אחר | -38.69M | -6.06M | 4.07M | -10.23M | 9.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.83M | 8.26M | 8.12M | 3.58M | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.15M | -110.45M | -92.64M | -112.79M | -46.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.52M | -20.05M | -19.76M | -19.88M | -19.59M |
| רכישות, נטו | -142.63M | -147.92M | -70.22M | -91.42M | -17.07M |
| רכישת השקעות | 0 | -85.76M | -133.99M | -160.43M | -121.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 143.28M | 131.33M | 158.94M | 111.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.83M | -23.03M | 15.97M | -31.63M | -8.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.86M | 0 | 17.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -114.28M | -37.57M | 0 | -43.22M | -20.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.58M | 14.54M | -2.00M | 11.58M | 12.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.36M | 241.02M | 219.08M | 162.89M | 207.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.53M | -1.98M | 562.00K | -290.00K | 31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -89.66M | 21.94M | 56.19M | -44.66M | 57.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.02M | 219.08M | 162.89M | 207.55M | 149.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.36M | 241.02M | 219.08M | 162.89M | 207.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 152.27M | 137.35M | 112.54M | 80.17M | 93.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.79M | 157.40M | 132.30M | 100.05M | 112.89M |
| הוצאות הוניות | -26.52M | -20.05M | -19.76M | -19.88M | -19.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD