סופרנובה אנרג'י (SPRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.67K | -91.60K | -26.00 | -387.00 | -165.18K |
| רווח נקי | -500.48K | -151.01K | -146.60K | -163.69K | -1.00M |
| פחת והפחתות | 29.65K | 75.55K | 120.00K | 120.00K | 120.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 786.07K | -39.95K | 52.37K | 3.23K | 59.04K |
| יתרת לקוחות | 100.00K | -100.00K | 0 | 0 | 6.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 657.07K | 60.05K | 52.37K | 8.23K | 52.30K |
| הון חוזר אחר | 29.00K | 0 | 0 | -5.00K | 500.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -447.92K | 23.81K | -25.79K | 40.07K | 841.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -994.00K | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -46.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14M | 220.99K | 9.00 | 0 | 165.50K |
| פירעון חוב | 0 | 205.99K | 9.00 | 0 | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.00K | 0 | 0 | 115.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.00 | 29.39K | 0 | 17.00 | 404.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.29K | 29.39K | -17.00 | -387.00 | 325.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.39K | 0 | 17.00 | 404.00 | 79.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.00 | 29.39K | 0 | 17.00 | 404.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -191.60K | -26.00 | -387.00 | -165.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.67K | -91.60K | -26.00 | -387.00 | -165.18K |
| הוצאות הוניות | -994.00K | -100.00K | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD