SciSparc (SPRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | -5.10M | -5.89M | -7.92M | -5.06M |
| רווח נקי | -12.56M | -7.47M | -5.12M | -2.59M | -5.79M |
| פחת והפחתות | 234.00K | 482.00K | 538.00K | 187.00K | 33.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 569.00K | 196.00K | 897.00K | 43.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | 136.00K | -833.00K | -703.00K | 643.00K |
| יתרת לקוחות | 790.00K | -523.00K | -354.00K | -77.00K | 170.00K |
| מלאי | 38.00K | 629.00K | -74.00K | -668.00K | -170.00K |
| יתרת ספקים | -164.00K | 25.00K | -397.00K | 0 | 353.00K |
| הון חוזר אחר | 781.00K | 5.00K | -8.00K | 42.00K | 290.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.56M | 1.18M | -666.00K | -5.71M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -1.63M | -1.11M | -7.08M | -70.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.87M | -35.00K |
| רכישות, נטו | 600.00K | -600.00K | 2.59M | -700.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.69M | -1.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -4.03M | -5.00K | -15.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.59M | 6.19M | 5.50M | 11.70M | 10.06M |
| פירעון חוב | 4.50M | -54.00K | -47.00K | -70.00K | -207.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.09M | 6.26M | 5.55M | 9.01M | 7.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | -8.00K | -7.00K | 2.77M | 2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 1.54M | 2.08M | 3.57M | 6.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.05M | -536.00K | -1.50M | -3.30M | 4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54M | 2.08M | 3.57M | 6.88M | 1.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 1.54M | 2.08M | 3.57M | 6.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14M | -5.10M | -5.89M | -12.79M | -5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | -5.10M | -5.89M | -7.92M | -5.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.87M | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD