Spruce Biosciences (SPRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.33M | -55.96M | -33.28M | -41.68M | -35.88M |
| רווח נקי | -38.97M | -53.04M | -47.92M | -46.18M | -42.29M |
| פחת והפחתות | 21.00K | 46.00K | 70.00K | 74.00K | 68.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.57M | 0 | 4.62M | 3.63M | 3.96M |
| שינוי בהון החוזר | -724.00K | -8.57M | 10.36M | 1.13M | 1.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -352.00K | -2.04M | 1.91M | -1.40M | -805.00K |
| הון חוזר אחר | -372.00K | -6.53M | 8.45M | 2.53M | 2.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.77M | 5.60M | -404.00K | -340.00K | 434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 55.78M | 23.69M | -79.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -7.00K | -8.00K | -93.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.88M | -36.80M | -79.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 67.67M | 60.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.48M | -1.62M | 49.14M | -241.00K | 643.00K |
| פירעון חוב | -2.06M | -1.62M | -1.62M | 0 | 220.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 246.00K | 53.62M | -201.00K | 462.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.53M | -246.00K | -2.85M | -40.00K | -39.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.94M | 38.75M | 96.37M | 24.70M | 42.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 187.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.15M | -57.59M | 71.64M | -18.05M | -114.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.79M | 96.34M | 24.73M | 42.75M | 157.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.94M | 38.75M | 96.37M | 24.70M | 42.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.33M | -55.96M | -33.28M | -41.69M | -35.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.33M | -55.96M | -33.28M | -41.68M | -35.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.00K | -8.00K | -93.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD