סאפי (SPPJY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.49M | 124.00M | 605.00M | 882.00M | 407.00M |
| רווח נקי | -176.48M | 33.00M | 259.00M | 536.00M | 13.00M |
| פחת והפחתות | 302.11M | 278.00M | 299.00M | 301.00M | 329.00M |
| מס הכנסה נדחה | 52.84M | 0 | 0 | 89.00M | -130.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.00M | 6.00M | 7.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | -88.74M | 29.00M | 178.00M | -270.00M | 39.00M |
| יתרת לקוחות | 97.71M | -90.00M | 370.00M | -381.00M | -110.00M |
| מלאי | 23.93M | -29.00M | 156.00M | -174.00M | -147.00M |
| יתרת ספקים | -210.38M | 148.00M | -348.00M | 285.00M | 296.00M |
| הון חוזר אחר | -122.00M | 148.00M | -348.00M | 285.00M | 296.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.76M | -138.00M | -137.00M | 219.00M | 148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -455.65M | -430.00M | -395.00M | -376.00M | -378.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -506.50M | -479.00M | -382.00M | -368.00M | -374.00M |
| רכישות, נטו | 49.85M | 51.00M | -1.00M | -1.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 997.05K | 43.00M | -13.00M | -7.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.47M | -80.00M | -501.00M | -43.00M | 33.00M |
| פירעון חוב | 287.15M | 28.00M | -371.00M | -43.00M | 59.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -22.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.75M | -84.00M | -85.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.93M | -24.00M | -23.00M | -24.00M | -26.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.99M | 317.00M | 601.00M | 780.00M | 366.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.68M | 18.00M | 27.00M | -49.00M | 25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -98.01M | -284.00M | -179.00M | 414.00M | 87.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.00M | 601.00M | 780.00M | 366.00M | 279.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.99M | 317.00M | 601.00M | 780.00M | 366.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -322.05M | -349.00M | 223.00M | 514.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.49M | 208.00M | 605.00M | 882.00M | 407.00M |
| הוצאות הוניות | -494.54M | -473.00M | -382.00M | -368.00M | -374.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD