SPO Global (SPOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.10K | 9.14M | -55.75K | 8.37K | -5.38M |
| רווח נקי | -320.65K | 1.94M | 54.41K | 2.38M | 275.61K |
| פחת והפחתות | 0 | 538.80K | 23.56K | 157.24K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.75K | 6.63M | -161.60K | -2.53M | 314.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.89M | 143.21K | -1.06M | -3.19M |
| מלאי | 0 | 575.34K | -163.97K | -651.02K | -1.55M |
| יתרת ספקים | 0 | -214.88K | 1.41K | -258.44K | 980.65K |
| הון חוזר אחר | 24.75K | 2.38M | -142.25K | -560.18K | -2.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 500.00K | 37.00K | 27.88K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49M | -6.94M | 0 | 7.09K | -691.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.25M | 0 | 0 | -691.72K |
| רכישות, נטו | 82.81K | 0 | 0 | 7.09K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | -4.69M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.81K | 56.93K | 127.76K | 450.61K | 6.63M |
| פירעון חוב | 20.00K | 30.48K | 67.50K | 150.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.98K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.81K | 26.45K | 60.26K | 300.61K | 6.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.63K | 3.36M | 1.10M | 1.02M | 557.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.35M | 2.26M | 72.01K | 466.07K | 520.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36M | 1.10M | 1.02M | 557.29K | 36.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.63K | 3.36M | 1.10M | 1.02M | 557.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.10K | 6.90M | -55.75K | 8.37K | -6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.10K | 9.14M | -55.75K | 8.37K | 589.85K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.25M | 0 | 0 | -691.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD