ספוק הולדינגס (SPOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.51 | 0.60 | 0.67 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.11 | 10.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.11M | -1.85M | -1.06M | -21.00K | -2.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.35 | 7.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.74 | -0.84 | -0.78 | -4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.14% | 78.84% | 79.35% | 58.89% | 55.96% |
| שיעור EBIT | 13.63% | 15.35% | 14.58% | 16.06% | 0.74% |
| שיעור EBITDA | 16.31% | 17.80% | 17.59% | 19.29% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.21% | 14.11% | 13.78% | 15.68% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.55% | 15.35% | 14.55% | 16.06% | 0.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.00% | 11.37% | 10.87% | 11.27% | 16.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 11.37% | 10.87% | 11.27% | 16.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.75% | 74.06% | 74.71% | 70.17% | 2,192.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.99% | 108.79% | 105.63% | 102.40% | 13.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 7.71% | 6.89% | 6.88% | 8.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.50% | 10.85% | 9.67% | 9.57% | 12.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.03% | 12.55% | 11.27% | 12.13% | 3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.50% | 9.14% | 8.27% | 8.32% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.69% | 14.85% | 12.69% | 12.19% | 15.04% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 5.84% | 4.61% | 5.07% | 13.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 6.17 | 6.27 | 5.96 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 7.44 | 5.05 | 9.58 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.73 | 11.45 | 9.69 | 7.79 | 6.09 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.56 | 13.12 | 9.69 | 8.56 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.86 | 10.09 | -14.08 | 23.09 | 78.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.06 | 59.16 | 58.20 | 61.21 | 72.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.19 |
| ימי אשראי מספקים | 100.92 | 49.07 | 72.28 | 38.12 | 36.22 |
| מחזור תפעולי | 63.06 | 59.16 | 58.20 | 61.21 | 115.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.31 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.14 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.00 | 7.71 | 9.01 | 7.66 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.17 | 3.30 | 2.36 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 9.27% | 7.91% | 7.37% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.98 | 17.13 | 21.69 | 19.72 | 7.37 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.95 | 2.36 | 2.22 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.86 | 2.10 | 1.89 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 10.79 | 12.63 | 13.57 | 60.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 9.39 | 11.23 | 11.80 | 24.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 4.23 | -3.43 | -0.68 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.86 | 2.10 | 1.89 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 10.19 | 12.57 | 10.74 | 30.88 |
| שווי חברה | 212.85M | 253.46M | 304.50M | 287.98M | 141.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 10.19 | 12.57 | 10.74 | 30.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.81 | 2.21 | 2.07 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 10.06 | 11.84 | 12.65 | 52.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 8.76 | 10.53 | 11.00 | 21.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.95 | 2.29 | 2.75 | 3.24 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 6.71 | 7.10 | 7.65 | 8.21 | 8.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | -20.92 |
| הכנסות למניה | 6.53 | 6.78 | 6.80 | 6.97 | 6.84 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 1.11 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 21.92 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 1.82 | 1.93 | 1.67 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD