SPIE SA (SPIWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.50M | 920.52M | 713.33M | 577.36M | 515.88M |
| רווח נקי | 176.40M | 274.97M | 239.33M | 153.89M | 170.20M |
| פחת והפחתות | 459.00M | 362.02M | 295.13M | 261.57M | 241.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.20M | -5.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.20M | 10.00M | 5.20M | 5.70M |
| שינוי בהון החוזר | 12.50M | 148.72M | 56.26M | -11.46M | 12.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | -26.40M | 0 | -149.45M | 0 |
| מלאי | 0 | 11.63M | 0 | -9.80M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.50M | 163.49M | 56.26M | 147.78M | 12.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.60M | 134.82M | 112.61M | 173.37M | 92.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.40M | -994.84M | -231.29M | -315.21M | -208.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00M | -88.55M | -61.68M | -65.82M | -66.91M |
| רכישות, נטו | -217.40M | -914.37M | -169.50M | -259.54M | -147.36M |
| רכישת השקעות | -1.10M | -186.00K | -420.00K | -946.00K | -52.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 3.00K | 51.00K | 28.00K | 23.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 8.27M | 250.00K | 11.06M | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -414.10M | -391.27M | -545.77M | -301.26M | -262.04M |
| פירעון חוב | -14.30M | -203.49M | -366.88M | -152.14M | -145.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.40M | 43.86M | 33.53M | 19.58M | 33.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -176.50M | -143.54M | -126.73M | -105.89M | -91.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.50M | -88.10M | -85.69M | -62.80M | -59.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.80M | 644.50M | 1.11B | 1.18B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.84M | -3.55M | -4.44M | -6.03M | 2.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.16M | -469.13M | -68.18M | -45.13M | 47.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 713.64M | 1.11B | 1.18B | 1.23B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.80M | 644.50M | 1.11B | 1.18B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 747.50M | 831.97M | 651.66M | 511.54M | 448.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.50M | 920.52M | 713.33M | 577.36M | 515.88M |
| הוצאות הוניות | -75.00M | -88.55M | -61.68M | -65.82M | -66.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR