דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של S&P Global (SPGI)

SPGI

S&P Global (NYSE:SPGI)

דירוג:
79תשואת יתר
מחיר יעד:
$514.00(▲18.71% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.10.2026

SPGI מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, עם שיעורי רווחיות גבוהים מבחינה מבנית והמרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, וכן בזכות עדכון רווחים חיובי שכלל העלאת התחזית לשנה כולה והמשך התרחבות בשיעורי הרווחיות. התמונה הטכנית תומכת, אך מתוחה בטווח הקצר, עם RSI של כ-70 ו-STOCH של כ-83, בעוד שהתמחור, עם P/E של 27.3 ותשואת דיבידנד של כ-0.86%, מגביל את פוטנציאל העלייה אם תנאי הצמיחה או תנאי ההנפקה ייחלשו.

מדדים וצמיחה המונעת על ידי קרנות סל

עלייה בנכסים המנוהלים בקרנות סל ובהיקפי המסחר תומכת בהכנסות הקשורות למדדים ומספקת פיזור לעומת עסקים התלויים בהנפקות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת S&P Global (SPGI)

שווי שוק
$132.46B
תשואת דיבידנד
0.86%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.88M
מכפיל רווח (P/E)
26.7
בטא (שנתי)
0.78
צמיחת הכנסות
5.99%
צמיחת רווח למניה
22.20%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
44,500
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Data & Stock Exchanges

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

S&P Global, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת מדדי ייחוס, נתונים, אנליטיקה ופתרונות זרימת עבודה בשוקי ההון הגלובליים, בשוקי האנרגיה והסחורות, ובשווקי הרכב. החברה פועלת באמצעות חמישה מגזרים S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Energy, S&P Global Mobility ו S&P Dow Jones Indices המגזר S&P Global Market Intelligence מספק נתונים ואנליטיקה למגוון סוגי נכסים, המשולבים עם פתרונות זרימת עבודה ייעודיים. מגזר זה מציע Data Analytics ו Insights, חבילת מוצרי שולחן עבודה המספקת נתונים, אנליטיקה ומחקר של צד שלישי לאנשי מקצוע בתחומי הפיננסים והחברות הגלובליים, וכן מחקר, נתוני ייחוס, נתוני שוק, אנליטיקה נגזרת ושירותי הערכת שווי, פתרונות ארגוניים, כגון תוכנה ופתרונות זרימת עבודה, וכן פתרונות אשראי וסיכון למכירת דירוגי האשראי של מגזר הדירוגים ונתונים נלווים, מחקר, אנליטיקה ופתרונות סיכון פיננסי. מגזר S&P Global Ratings פועל כספק עצמאי של דירוגי אשראי, מחקר ואנליטיקה, ומספק למשקיעים מידע ומדדי ייחוס עצמאיים לצורך החלטות ההשקעה וההחלטות הפיננסיות שלהם, וכן גישה לשוקי ההון. מגזר S&P Global Energy מספק מידע ומחירי ייחוס לשוקי האנרגיה והסחורות. מגזר S&P Global Mobility מציע פתרונות לכל שרשרת הערך של ענף הרכב, לרבות יצרני רכב, ספקי רכב, ספקי שירותי ניידות, קמעונאים, צרכנים וחברות מימון וביטוח. מגזר S&P Dow Jones Indices פועל כספק מדדים, המתחזק מדדי הערכת שווי ומדדי ייחוס שונים עבור יועצי השקעות, מנהלי עושר ומשקיעים מוסדיים. לחברה פעילות בארצות הברית, באזור אירופה, באסיה וברחבי העולם. S&P Global נוסדה בשנת 1860 ומשרדה הראשי ממוקם בניו יורק ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SPGI מציגה פרופיל פיננסי איכותי, המאופיין בשיעורי רווחיות חזקים מבחינה מבנית וביצירה איתנה של תזרים מזומנים חופשי. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההתכווצות האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ירידה מתונה בתזרים המזומנים החופשי, ורמת מינוף גבוהה יותר לעומת 2023–2024, אשר יחד ממתנות תמונה חזקה אחרת של רווחיות ותזרים מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.91B15.34B14.21B12.50B11.18B8.30B
רווח גולמי11.31B10.77B9.82B8.36B7.43B6.12B
EBITDA8.44B7.69B6.78B5.15B6.02B4.46B
רווח נקי4.99B4.47B3.85B2.63B3.25B3.02B
מאזן
סך הנכסים48.03B61.20B60.22B60.59B61.78B15.03B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.44B1.80B1.69B1.32B1.30B6.51B
סך החוב13.58B14.20B11.93B12.00B11.65B4.70B
סך ההתחייבויות22.85B25.05B22.71B22.49B22.04B9.49B
הון בעלי המניות19.71B31.24B33.16B34.20B36.48B2.03B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי5.67B5.46B5.57B3.57B2.51B3.56B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.78B5.65B5.69B3.71B2.60B3.60B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-147.00M-704.00M-255.00M562.00M3.63B-120.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.82B-4.93B-5.00B-4.28B-11.33B-1.01B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
SPGISPGI
79תשואת יתר
ICEICE
77תשואת יתר
MORNMORN
76תשואת יתר
FDSFDS
73תשואת יתר
MCOMCO
72תשואת יתר
MSCIMSCI
72תשואת יתר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
S&P Global79תשואת יתר$132.46B26.7117.54%0.86%5.99%22.20%
אינטרקונטיננטל אקסצ'יינג'77תשואת יתר$87.56B21.9413.81%1.37%12.60%35.84%
מורנינגסטאר76תשואת יתר$8.06B18.6541.54%1.13%9.33%12.16%
פאקטסט ריסרץ' סיסטמס73תשואת יתר$11.02B21.3925.61%1.75%6.65%-7.20%
מודיס72תשואת יתר$82.28B29.0186.44%0.84%9.00%31.83%
MSCI72תשואת יתר$43.25B32.18-49.71%1.40%12.33%19.69%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
449.33-13.50-2.92%
312.6829.3510.36%
155.960.760.49%
477.27-9.27-1.91%
214.86-0.89-0.41%
604.9419.583.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026