אס פי טי אנרג'י גרופ (SPGGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.50 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.05 | -0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 328.61M | 323.64M | 423.20M | 633.39M | 574.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.74 | 0.64 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.68 | 2.45 | 2.24 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.05 | -0.30 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.16 | -2.19 | -7.86 | 1.95 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 2.05 | 2.73 | 1.24 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.26 | -11.53 | -1.64 | 1.78 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.25% | 35.19% | 67.11% | 56.25% | 62.18% |
| שיעור EBIT | -1.97% | -4.55% | -12.92% | 2.53% | 3.99% |
| שיעור EBITDA | 1.29% | -1.28% | -9.66% | 6.18% | 7.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.97% | -4.55% | -12.87% | 2.77% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.07% | -7.10% | -14.55% | 1.11% | 0.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.28% | -7.35% | -15.12% | 0.86% | 0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.53% | -7.51% | -15.56% | 0.45% | 0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.02% | 103.41% | 103.92% | 77.70% | 81.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.02% | 156.19% | 113.11% | 39.90% | 30.73% |
| תשואה על הנכסים | -3.34% | -5.13% | -10.21% | 0.58% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.06% | -13.76% | -25.06% | 1.29% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.41% | -7.46% | -20.00% | 3.85% | 4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.24% | -4.82% | -13.08% | 1.20% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.36% | -5.21% | -10.37% | 0.58% | 0.46% |
| תשואת רווחים | -19.90% | -38.82% | -111.71% | 4.21% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.40 | 2.32 | 1.88 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 1.89 | 1.00 | 1.10 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 2.04 | 1.05 | 1.30 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.23 | 4.45 | 4.45 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.47 | 2.69 | 2.77 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.84 | 137.98 | 139.07 | 142.65 | 145.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.33 | 152.40 | 157.59 | 194.37 | 242.30 |
| ימי מלאי | 201.10 | 178.79 | 346.59 | 280.95 | 304.30 |
| ימי אשראי מספקים | 170.60 | 193.20 | 365.10 | 332.67 | 401.11 |
| מחזור תפעולי | 340.43 | 331.19 | 504.17 | 475.32 | 546.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 2.71 | 0.16 | 0.62 | -4.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | -0.59 | 1.19 | 2.64 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | -0.59 | 1.19 | 2.64 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.80% | -15.27% | 1.81% | 22.24% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.02 | -2.57 | -0.90 | 23.73 | 31.52 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.35 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.24 | -6.55 | 55.22 | 4.50 | -21.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | -17.73 | 8.70 | 2.80 | 90.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.05 | 0.00 | 1.05 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.35 | 0.22 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 32.86 | -26.33 | -3.04 | 5.08 | 5.56 |
| שווי חברה | 708.87M | 562.16M | 496.90M | 611.85M | 710.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.86 | -26.33 | -3.04 | 5.08 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.12 | -11.66 | 119.62 | 6.92 | -35.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06 | -31.55 | 18.84 | 4.31 | 154.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.66 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.68 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.06 | -0.07 | 0.59 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 1.01 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.13 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.07 | 1.56 | 1.13 | 0.44 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | 0.15 | -0.11 | 6.59 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY