סאות' פליינס פייננשל (SPFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.49M | 59.38M | 58.54M | 123.59M | 96.27M |
| רווח נקי | 58.47M | 49.72M | 62.75M | 58.24M | 58.61M |
| פחת והפחתות | 5.81M | 6.51M | 6.41M | 6.97M | 6.44M |
| מס הכנסה נדחה | -1.02M | -1.05M | 99.00K | 1.36M | 1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.62M | 2.32M | 2.16M | 2.75M | 1.64M |
| שינוי בהון החוזר | -7.28M | 2.17M | -5.84M | 15.85M | 3.19M |
| יתרת לקוחות | 2.96M | 1.42M | -8.50M | -1.07M | 3.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.24M | 742.00K | 2.66M | 16.92M | -191.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.88M | -280.00K | -7.03M | 38.42M | 24.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.23M | -13.93M | -143.38M | -408.86M | -159.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.66M | -3.35M | -4.68M | -4.47M | -2.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 36.08M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -420.94M | -304.78M | -199.90M | -176.71M | -61.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 449.81M | 337.94M | 292.93M | 81.25M | 120.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.43M | -43.73M | -267.81M | -308.93M | -215.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.09M | -16.53M | 180.11M | 33.33M | 250.08M |
| פירעון חוב | -50.00M | 0 | -12.37M | 0 | -101.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 451.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.53M | -1.34M | -17.76M | -22.70M | -9.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.10M | -9.15M | -8.75M | -8.01M | -5.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 252.27M | -6.04M | 218.99M | 64.04M | 366.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 552.44M | 359.08M | 330.16M | 234.88M | 486.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 193.36M | 28.92M | 95.28M | -251.94M | 186.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.08M | 330.16M | 234.88M | 486.82M | 300.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 552.44M | 359.08M | 330.16M | 234.88M | 486.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.83M | 56.03M | 53.86M | 119.12M | 93.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.49M | 59.38M | 58.54M | 123.59M | 96.27M |
| הוצאות הוניות | -5.66M | -3.35M | -4.68M | -4.47M | -2.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD