וירג'ין גלקטיק (SPCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.14M | -352.70M | -448.19M | -380.24M | -230.76M |
| רווח נקי | -278.91M | -346.74M | -502.34M | -500.15M | -352.90M |
| פחת והפחתות | 16.49M | 15.47M | 13.37M | 11.10M | 11.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.70M | 29.75M | 44.26M | 45.71M | 61.81M |
| שינוי בהון החוזר | 7.37M | -38.24M | 7.93M | 50.31M | 14.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 4.76M | 5.63M | 815.00K |
| יתרת ספקים | 11.22M | -29.20M | 8.63M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.86M | -9.04M | -5.46M | 44.68M | 13.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.78M | -12.94M | -11.41M | 12.80M | 34.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.84M | 175.66M | -116.27M | -286.17M | -387.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.05M | -121.86M | -44.31M | -16.49M | -4.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -319.11M | -543.43M | -1.01B | -704.57M | -382.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 601.92M | 840.34M | 937.87M | 434.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.08M | 610.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.13M | 134.34M | 475.43M | 459.00M | 489.36M |
| פירעון חוב | -108.32M | -193.00K | -235.00K | 424.46M | -450.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 230.22M | 137.80M | 484.15M | 103.33M | 500.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.78M | -3.26M | -8.48M | -68.78M | -10.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.72M | 210.89M | 253.59M | 342.63M | 550.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.17M | -42.71M | -89.04M | -207.40M | -128.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.89M | 253.59M | 342.63M | 550.03M | 678.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.72M | 210.89M | 253.59M | 342.63M | 550.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -438.19M | -474.56M | -492.50M | -396.73M | -235.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.14M | -352.70M | -448.19M | -380.24M | -230.76M |
| הוצאות הוניות | -198.05M | -121.86M | -44.31M | -16.49M | -4.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD