Sports Pouch Beverage (SPBV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.82K | 34.06K |
| רווח נקי | 35.86K | 31.08K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.00K | 2.98K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.00K | 820.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.09K | 97.46K |
| פירעון חוב | 0 | 12.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 119.00K | 85.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -111.91K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.43K | 131.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -63.09K | 131.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.52K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.43K | 131.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.82K | 34.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.82K | 34.06K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD