סאטס (SPASF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.59 | 0.70 | 4.49 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.56 | 0.67 | 4.38 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.48 | 4.48 | 0.52 | 0.46 | 6.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.07B | -4.07B | -4.06B | -3.97B | 563.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.50 | 1.64 | 1.73 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.24 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.30 | 3.43 | 3.57 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 2.13 | 0.54 | 0.54 | 3.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 2.26 | 1.94 | 0.95 | -2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.94 | 2.94 | 2.98 | 2.93 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.23 | 2.95 | 3.04 | 4.30 | 10.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.47% | 27.47% | 16.35% | 33.53% | 20.15% |
| שיעור EBIT | 8.56% | 8.56% | 10.40% | 5.13% | -4.01% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 18.07% | 20.03% | 15.55% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.56% | 8.56% | 8.17% | 4.74% | -2.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.56% | 6.56% | 6.18% | 2.26% | -2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 4.49% | 4.19% | 1.10% | -1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.81% | 4.48% | 1.17% | -2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 68.52% | 67.78% | 48.50% | 60.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.61% | 76.61% | 75.61% | 47.62% | 91.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 3.14% | 2.74% | 0.67% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.46% | 10.37% | 9.43% | 2.37% | -1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 7.84% | 8.83% | 4.29% | -1.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 5.32% | 4.67% | 1.80% | -1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 5.08% | 4.50% | 1.14% | -0.64% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 5.45% | 5.33% | 1.46% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 5.39 | 5.00 | 4.52 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 9.23 | 9.23 | 3.50 | 4.11 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 52.12 | 52.12 | 56.76 | 46.89 | 20.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.43 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -86.92 | -8.38 | -5.10 | 8.08 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.13 | 35.13 | -24.93 | -0.36 | 29.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.66 | 67.66 | 73.06 | 80.69 | 100.71 |
| ימי מלאי | 7.00 | 7.00 | 6.43 | 7.78 | 17.86 |
| ימי אשראי מספקים | 39.53 | 39.53 | 104.43 | 88.83 | 89.02 |
| מחזור תפעולי | 74.66 | 74.66 | 79.49 | 88.47 | 118.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.34 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.22 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.64 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 2.59 | 3.34 | 2.76 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.21 | 4.02 | 2.76 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.91% | 14.52% | 14.63% | 8.48% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.47 | 18.53 | 19.00 | 68.30 | -125.53 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 1.89 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.90 | 1.77 | 1.62 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.19 | 6.89 | 6.83 | 11.80 | -83.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 4.74 | 5.13 | 7.52 | 41.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | 0.99 | 0.06 | -0.25 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.90 | 1.77 | 1.62 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 16.29 | 7.52 | 6.97 | 9.11 | 42.11 |
| שווי חברה | 8.85B | 8.62B | 8.12B | 7.30B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.29 | 7.52 | 6.97 | 9.11 | 42.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 1.42 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 11.34 | 12.14 | 22.35 | -111.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 7.80 | 9.12 | 14.25 | 55.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.35 | -0.35 | -2.06 | -0.64 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.85 | 1.72 | 1.60 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 4.27 | 4.27 | 3.87 | 3.46 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.48 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.44 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.87 | 3.87 | 2.48 | 4.20 | -1.82 |
הנתונים מוצגים ב-SGD