SoundHound AI Class A (SOUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.22M | -108.88M | -68.27M | -94.02M | -66.18M |
| רווח נקי | -14.01M | -350.68M | -88.94M | -115.37M | -79.54M |
| פחת והפחתות | 37.04M | 20.29M | 2.31M | 7.23M | 9.09M |
| מס הכנסה נדחה | 1.34M | -12.18M | 30.00K | 2.13M | 113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 80.62M | 33.15M | 27.93M | 28.79M | 6.32M |
| שינוי בהון החוזר | -38.08M | -37.14M | -21.32M | -19.68M | -11.83M |
| יתרת לקוחות | -23.72M | -17.57M | -20.21M | -1.35M | 1.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.48M |
| יתרת ספקים | 1.93M | -7.64M | -1.16M | 302.00K | 424.00K |
| הון חוזר אחר | -16.29M | -11.94M | 45.00K | -18.63M | -10.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.13M | 237.70M | 11.72M | 2.89M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.50M | -12.37M | -392.00K | -1.33M | -636.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -902.00K | -640.00K | -392.00K | -1.33M | -636.00K |
| רכישות, נטו | -54.60M | -11.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 208.07M | 210.91M | 168.24M | 82.00M | 44.65M |
| פירעון חוב | -169.00K | -215.50M | 49.90M | -12.85M | 42.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 212.47M | 436.96M | 93.40M | 4.16M | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23M | -10.55M | 24.94M | 90.69M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 248.00M | 198.92M | 109.04M | 9.48M | 22.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -588.00K | 225.00K | -20.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.76M | 89.88M | 99.56M | -13.35M | -22.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.24M | 109.04M | 9.48M | 22.82M | 44.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 248.00M | 198.92M | 109.04M | 9.48M | 22.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.12M | -109.52M | -68.66M | -95.35M | -66.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.22M | -108.88M | -68.27M | -94.02M | -66.18M |
| הוצאות הוניות | -4.90M | -640.00K | -392.00K | -1.33M | -636.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD