South32 (SOUHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.34B | 1.12B | 1.19B | 3.07B |
| רווח נקי | 1.39B | 542.00M | -118.00M | -173.00M | 2.67B |
| פחת והפחתות | 434.00M | 511.00M | 643.00M | 653.00M | 624.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -76.00M | 483.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00M | 20.00M | 22.00M | 24.00M | 23.00M |
| שינוי בהון החוזר | 82.00M | -37.00M | -94.00M | 52.00M | -506.00M |
| יתרת לקוחות | 93.00M | 87.00M | -120.00M | 178.00M | -300.00M |
| מלאי | 42.00M | -118.00M | 27.00M | -126.00M | -206.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -18.97M | -7.00M | -3.00M | 82.00M |
| הון חוזר אחר | -53.00M | 12.98M | 6.00M | 3.00M | -82.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -292.00M | 299.00M | 666.00M | 711.00M | -223.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -997.00M | -20.00M | -1.11B | -908.00M | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11B | -997.00M | -1.12B | -888.00M | -592.00M |
| רכישות, נטו | 105.00M | 857.00M | 8.00M | -25.00M | -1.54B |
| רכישת השקעות | -64.00M | -40.00M | -112.00M | -179.00M | -222.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.00M | 26.00M | 42.00M | 117.00M | 230.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | 134.00M | 71.00M | 67.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.00M | -405.00M | -417.00M | -1.39B | -215.00M |
| פירעון חוב | 0 | -48.92M | -210.00M | -133.00M | 595.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -5.00M | -10.00M | -11.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00M | -56.00M | -35.00M | -251.00M | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -292.00M | -294.00M | -163.00M | -1.01B | -660.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 71.00M | 3.92M | 2.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.76B | 842.00M | 1.26B | 2.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 5.00M | -10.00M | 1.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 377.00M | 915.00M | -416.00M | -1.11B | 752.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 842.00M | 1.26B | 2.37B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.76B | 842.00M | 1.26B | 2.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 500.00M | 332.00M | -2.00M | 303.00M | 2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.34B | 1.12B | 1.19B | 3.07B |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -1.00B | -1.12B | -888.00M | -592.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD