סאות'פוינט בנקשרס (SOUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.19M | 15.34M | 25.31M | 23.05M | 18.25M |
| רווח נקי | -10.45M | -9.36M | 15.59M | 12.63M | 7.77M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.50M | 1.17M | 845.99K | 653.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 95.80K | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 123.90K | 137.20K | 105.06K | 108.90K |
| שינוי בהון החוזר | -2.23M | -6.57M | 4.21M | -226.36K | 1.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 89.68K | -3.44M | -1.28M | 9.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.23M | -6.66M | 7.65M | 1.05M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.30M | 29.64M | 4.20M | 9.60M | 9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 276.57M | -90.48M | -330.46M | -205.02M | -128.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -2.11M | 0 | -5.23M | -478.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 76.18M | -152.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -27.22M | 0 | -366.86K | -23.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.24M | 1.13M | 952.57K | 86.62M | 55.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 276.72M | -62.28M | -331.41M | -362.22M | -7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.38M | 118.72M | 269.36M | 267.12M | 133.32M |
| פירעון חוב | 0 | -168.00M | -197.00M | 271.42M | -6.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 593.95K | 40.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -188.97M | 246.72M | 466.36M | -4.30M | 140.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 130.78M | 87.20M | 123.48M | 38.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 43.58M | -36.28M | 85.14M | 22.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 87.20M | 123.48M | 38.33M | 15.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 130.78M | 87.20M | 123.48M | 38.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.20M | 13.23M | 21.97M | 18.22M | 18.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.19M | 15.34M | 25.31M | 23.05M | 18.25M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -2.11M | -3.34M | -4.82M | -68.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD