סוס (SOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -253.86M | -63.56M | 9.71M | -72.92M | -218.56M |
| רווח נקי | -97.32M | -13.61M | -3.65M | -229.19M | -49.25M |
| פחת והפחתות | 8.71M | 11.28M | 5.78M | 8.65M | 6.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.17M | 7.74M | 7.26M | 14.71M | 33.54M |
| שינוי בהון החוזר | -244.33M | -71.48M | -7.16M | -88.03M | -211.20M |
| יתרת לקוחות | -243.01M | -41.54M | 5.43M | 17.91M | -15.89M |
| מלאי | 3.45M | -5.28M | 13.20M | -5.27M | -96.07M |
| יתרת ספקים | 6.84M | -24.23M | -94.00K | 1.46M | 28.41M |
| הון חוזר אחר | -11.61M | -428.00K | -25.71M | 11.69M | 4.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.92M | 2.51M | 7.48M | 220.93M | 152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00K | 0 | 0 | -16.03M | -33.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | 0 | 0 | -16.03M | -33.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.79M | 24.55M | 17.60M | 34.70M | 584.08M |
| פירעון חוב | 2.00K | -288.00K | -288.00K | -768.00K | -1.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.79M | 24.84M | 17.88M | 18.46M | 585.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | -288.00K | -288.00K | 17.00M | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 237.48M | 279.18M | 264.43M | 338.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.20M | -2.69M | -7.62M | -24.28M | 1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -224.90M | -41.69M | 19.69M | -73.59M | 334.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.13M | 279.18M | 259.49M | 338.03M | 3.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 237.48M | 279.18M | 264.43M | 338.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -253.89M | -63.56M | 9.71M | -88.95M | -251.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -253.86M | -63.56M | 9.71M | -72.92M | -218.56M |
| הוצאות הוניות | -38.00K | 0 | 0 | -16.03M | -33.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD