מחיר וניתוח של מניית סאפורו הולדינגס (SOOBF)

גרף ונתונים עיקריים

$0.28(2.34%)

$12.25

בסגירה: יול 15 20:00

טווח יומי$12.25 - $12.25

טווח 52 שבועות$8.76 - $13.69

מחיר בסיס$11.97

מחזור יומי200.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00

טווח יומי$12.25 - $12.25

טווח 52 שבועות$8.76 - $13.69

מחיר בסיס$11.97

מחזור יומי200.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00

שווי שוק$4.75B

שווי פעילות$855.12K

סך המזומנים (דוח אחרון)$21.29B

סך החוב (דוח אחרון)$207.88B

מכפיל רווח34.1

בטא0.30

הדוח הבא07 באוג׳ 2026

צפי רווח למניה4.63

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד0.82%

תיאור החברה

סאפורו הולדינגס

נוסדה בטוקיו יפן בשנת 1876 סאפורו הולדינגס פועלת כמיזם מגוון בעל נוכחות גלובלית ומתמקדת במשקאות אלכוהוליים מזון ומשקאות קלים פעילות מסעדות ונדלן החברה מארגנת את עסקיה למגזרים נפרדים משקאות אלכוהוליים מזון ומשקאות קלים ונדלן במסגרת פורטפוליו רחב סאפורו הולדינגס מייצרת ומפיצה מגוון רחב של מוצרים אלכוה...

איך החברה מרוויחה כסף

סאפורו הולדינגס מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות מרכזיים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת משקאות אלכוהוליים, במיוחד בירה, שהיא מוצר יסוד בשוק היפני ומוצר יצוא משמעותי. החברה מפיקה רווחים גם ממגזר המשקאות הלא אלכוהוליים שלה, הכולל משקאות קלים ומי שתייה בבקבוקים. בנוסף, סאפורו הולדינגס מפיקה הכנסות ממוצרי המזון שלה, הכוללים מזון מעובד ומרכיבים. החברה ביצעה שיתופי פעולה ורכישות אסטרטגיים, כגון שיתופי פעולה עם מבשלות בירה מקומיות ובינלאומיות, המגבירים את מגוון המוצרים שלה ואת חדירתה לשווקים. נוסף על כך, פעילות הנדל״ן שלה, כולל בעלות על נכסים מסחריים ותפעולם, מספקת אפיק הכנסה נוסף. מבצעים עונתיים, קמפיינים שיווקיים והמגמה המתפתחת של בירות בוטיק השפיעו גם הם לחיוב על המכירות, ותורמים לביצועים הפיננסיים הכוללים של החברה.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סאפורו הולדינגס

סנטימנט שורי

התאוששות ברווחיותהתאוששות מתמשכת ברווח הנקי לכ-22.8 מיליארד ין מחזקת באופן מהותי את בסיס הרווחים של סאפורו הולדינגס בהשוואה ל-2024. שיפור זה מגדיל את המימון הפנימי להוצאות הוניות, תומך ביכולת חלוקת הדיבידנד ומספק כרית גדולה יותר מול אינפלציית עלויות או חולשה בהיקפי המכירות, ובכך משפר את החוסן בטווח הבינוני.

מינוף נמוך יותרירידה משמעותית ביחס החוב להון לכ־0.91x משפרת את הגמישות הפיננסית ומפחיתה את נטל הריבית ביחס לשנים קודמות. הפחתת מינוף מבנית זו מחזקת את היכולת להשקיע, להתמודד עם האטות מחזוריות ולשמור על תשלומים ללא לחץ מיידי למימון מחדש.

יצירת מזומנים חיוביתתזרים מזומנים תפעולי חיובי עקבי (כ-¥37.4B) ותזרים מזומנים חופשי חיובי (כ-¥25.4B) מצביעים על כך שפעילות הליבה מייצרת מזומנים בפועל, ומכסה כ-73% מהרווח הנקי. יצירת מזומנים יציבה תומכת בהוצאות הוניות חוזרות, בדיבידנדים ובצרכי הון חוזר, ומהווה בסיס ליציבותה הפיננסית של סאפורו הולדינגס.

סנטימנט דובי

חולשה בשורת ההכנסותירידה מתונה אך מתמשכת בהכנסות (1.9%- ב-12 החודשים האחרונים) מאותתת על צמיחה אורגנית מוגבלת בשווקי הליבה. עבור חברה בוגרת בתחום המשקאות האלכוהוליים, קיפאון בהיקפי המכירות או שינויים בתמהיל המוצרים מגבילים את יתרונות הגודל, מצמצמים את האפשרויות להרחבת שיעורי הרווחיות, והופכים את השיפור ארוך הטווח ברווח למניה לתלוי יותר בקיצוץ עלויות או בכוח תמחור.

שולי רווח צריםשולי הרווח הנקי, בסביבות 3.8%, מותירים מרחב מוגבל לספיגת אינפלציה בעלויות התשומות, תנודות במחירי האנרגיה או האריזות. שולי רווח צרים הופכים את הרווחים ואת מדדי התשואה לרגישים מאוד למחזורי הסחורות ולתמחור תחרותי, ומעלים את הסיכון שהרווחיות תידרדר אם היקפי המכירות או מימוש המחיר ייחלשו.

ירידה בתזרים המזומנים החופשי ותנודתיותירידה של כ-22% בתזרים המזומנים החופשי ותנודתיות היסטורית בתזרים המזומנים החופשי מפחיתות את יכולת החיזוי לצורך השקעה מחדש ותשלומים. תנודתיות זו, בשילוב עם חוב אבסולוטי משמעותי (כ-208 מיליארד ין), מגבילה את הגמישות האסטרטגית ומגדילה את סיכון המימון אם שיעורי הרווחיות או ההכנסות ייחלשו.