סוננדו (SONX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02M | -24.65M | -46.06M | -61.07M | -48.61M |
| רווח נקי | -14.41M | -28.03M | -60.92M | -57.05M | -48.50M |
| פחת והפחתות | 923.00K | 339.00K | 2.98M | 2.82M | 3.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.22M | 0 | -121.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.82M | 7.28M | 7.48M | 2.37M |
| שינוי בהון החוזר | 98.00K | 326.00K | 2.56M | -13.95M | -6.39M |
| יתרת לקוחות | 2.26M | 1.62M | 717.00K | -3.28M | -582.00K |
| מלאי | 1.43M | 75.00K | 3.77M | -7.41M | -3.81M |
| יתרת ספקים | -1.21M | 786.00K | -3.26M | 1.29M | 1.13M |
| הון חוזר אחר | -2.38M | -2.15M | 1.34M | -4.54M | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.37M | -2.11M | 3.27M | -369.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.40M | 45.81M | 42.40M | -74.43M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -161.00K | -929.00K | -1.36M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 14.21M | 0 | 73.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.51M | -60.07M | -98.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 36.27M | 103.40M | 25.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -73.07M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.41M | -24.95M | 4.00K | 68.53M | 83.50M |
| פירעון חוב | -1.45M | -24.94M | -31.00K | 9.79M | -47.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86M | 0 | 127.00K | 20.52M | 84.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -7.00K | -92.00K | 38.22M | -846.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01M | 10.23M | 14.01M | 17.67M | 84.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.21M | -3.78M | -3.66M | -66.98M | 32.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 14.01M | 17.67M | 84.64M | 51.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01M | 10.23M | 14.01M | 17.67M | 84.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.02M | -24.81M | -46.99M | -62.43M | -50.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02M | -24.65M | -46.06M | -61.07M | -48.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | -161.00K | -929.00K | -1.36M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD