Sonova Holding Ag Unsponsored Adr (SONVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 707.50M | 793.70M | 753.30M | 763.40M | 922.50M |
| רווח נקי | 641.70M | 652.00M | 601.00M | 647.60M | 648.90M |
| פחת והפחתות | 260.30M | 248.50M | 246.20M | 239.70M | 211.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -570.20M | -472.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.30M | 20.40M | 22.80M | 21.00M | 33.50M |
| שינוי בהון החוזר | -65.20M | -45.30M | -67.80M | -73.60M | -18.80M |
| יתרת לקוחות | -29.64M | -70.80M | -22.00M | -67.30M | -36.20M |
| מלאי | 31.00M | -35.90M | -19.00M | -7.70M | -55.20M |
| יתרת ספקים | -52.40M | 80.64M | 11.70M | 5.20M | 74.50M |
| הון חוזר אחר | -13.97M | 61.40M | -38.50M | -3.80M | -1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.60M | -81.90M | -48.90M | 498.90M | 520.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.20M | -212.70M | -234.00M | -429.50M | -707.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.40M | -89.80M | -85.30M | -154.30M | -106.60M |
| רכישות, נטו | -45.50M | -77.30M | -101.60M | -259.10M | -592.10M |
| רכישת השקעות | -102.00M | -21.00M | -31.20M | -27.80M | -8.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.20M | 17.80M | 22.10M | 11.70M | 13.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.50M | -42.40M | -38.00M | -70.30M | -13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -452.90M | -401.80M | -415.30M | -523.50M | -1.37B |
| פירעון חוב | -26.70M | -900.00K | -75.10M | 243.30M | -360.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.70M | 29.20M | 19.90M | 16.20M | 26.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.10M | -67.30M | -51.30M | -502.70M | -757.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -262.30M | -256.20M | -274.10M | -267.60M | -201.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -106.50M | -106.60M | -14.80M | -34.40M | -99.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.70M | 686.90M | 513.60M | 413.90M | 610.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.60M | -5.90M | -4.30M | -7.00M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.80M | 173.30M | 99.70M | -196.60M | -1.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 686.90M | 513.60M | 413.90M | 610.50M | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.70M | 686.90M | 513.60M | 413.90M | 610.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.10M | 656.10M | 624.70M | 609.10M | 815.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 707.50M | 793.70M | 753.30M | 763.40M | 922.50M |
| הוצאות הוניות | -81.40M | -137.60M | -128.60M | -154.30M | -106.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF