מחיר וניתוח של מניית סיקום (SOMLY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.21(2.08%)
$10.30
בסגירה:
טווח יומי$10.11 - $10.3
טווח 52 שבועות$8.36 - $10.14
מחיר בסיס$10.09
מחזור יומי53.14K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.37K
טווח יומי$10.11 - $10.3
טווח 52 שבועות$8.36 - $10.14
מחיר בסיס$10.09
מחזור יומי53.14K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.37K
שווי שוק$17.92B
שווי פעילות$2.10T
סך המזומנים (דוח אחרון)$448.23B
סך החוב (דוח אחרון)$64.94B
מכפיל רווח20.7
בטא-0.08
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.58%
תיאור החברה
סיקום
סיקום מספקת שירותי אבטחה ביפן ובינלאומית. מגזר שירותי האבטחה של החברה מספק מערכות אבטחה מקוונות, שירותי שמירה סטטית ושירותי רכב משוריין. מגזר שירותי הגנה מפני אש מספק מערכות גילוי אש אוטומטיות, מערכות כיבוי אש, מערכות הגנה אחרות מפני אש ושירותי תחזוקה קשורים לבנייני משרדים, מפעלים, מנהרות, נכסים תרב...
איך החברה מרוויחה כסף
סיקום מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, כולל דמי מנוי עבור שירותי ניטור האבטחה שלה, מכירת מוצרי אבטחה אלקטרוניים, ושירותי התקנה. החברה גובה דמי מנוי חודשיים או שנתיים עבור שירותי הניטור שלה, המספקים ללקוחות מעקב ובקרת אבטחה 24/7, וכן מענה למצבי חירום. בנוסף, סיקום נהנית ממכירות ישירות של ציוד אבטחה, כגון מצלמות ומערכות אזעקה, כאשר היא משתפת פעולה לעיתים קרובות עם חברות טכנולוגיה כדי לשפר את היצע המוצרים. שיתופי פעולה משמעותיים עם רשויות מקומיות ועסקים מחזקים עוד יותר את ההכנסות שלה, שכן היא מספקת פתרונות אבטחה מותאמים לפרויקטים רחבי היקף. נוסף על כך, ההתמקדות של סיקום בשירותי מניעת אסונות יוצרת מקורות הכנסה נוספים, במיוחד באזורים הנוטים לאסונות טבע, שבהם עסקים ומשקי בית מחפשים פתרונות לשיפור רמת הבטיחות.
סיקום מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות, כולל דמי מנוי עבור שירותי ניטור האבטחה שלה, מכירת מוצרי אבטחה אלקטרוניים, ושירותי התקנה. החברה גובה דמי מנוי חודשיים או שנתיים עבור שירותי הניטור שלה, המספקים ללקוחות מעקב ובקרת אבטחה 24/7, וכן מענה למצבי חירום. בנוסף, סיקום נהנית ממכירות ישירות של ציוד אבטחה,...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סיקום
סנטימנט שורי
מודל שירות חוזר המבוסס על ציוד מותקןליבת העסקים של סיקום משלבת ציוד אבטחה מותקן עם חוזי ניטור ותחזוקה שוטפים, היוצרים הכנסות חוזרות בעלות מרווח גבוה ונעילה של לקוחות. המודל העמיד הזה תומך בתזרימי מזומנים צפויים, בשיעורי שימור יציבים ובאפשרויות מכירה צולבת לאורך אופקים רב-שנתיים.
מאזן שמרני ומינוף נמוךחוב נמוך מאוד והון עצמי בעלייה מעניקים לסיקום גמישות פיננסית להשקעה בטכנולוגיה, ספיגת זעזועים וביצוע מיזוגים ורכישות ללא לחץ על כיסוי הריבית. גישה שמרנית זו לניהול ההון מצמצמת את סיכון המיחזור התזרימי ותומכת בהמשך השקעה מתמשכת ברשתות השירות ובכוח האדם.
שיפור בתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי בשנת הכספים 2026ההתאוששות בתזרים המזומנים מפעילות בשנת הכספים 2026 והתזרים החופשי החזק מגדילות את היכולת לממן השקעות הוניות, הרחבת שירותים, דיבידנדים ושדרוגים טכנולוגיים. אף שהתמורה לתזרים מזומנים הייתה לא אחידה היסטורית, השיפור האחרון מחזק את יכולת המימון הפנימי של סיקום בטווח הקצר ואת מרחב הגמישות הפיננסית.
סנטימנט דובי
התרחבות מוגבלת של שיעורי הרווחיותשיעורי הרווח הגולמי והנקי היציבים (כ-31% גולמי, כ-9% נקי) משקפים מנוף תפעולי מוגבל. ללא התרחבות בשיעורי הרווחיות, צמיחת ההכנסות מומרת באופן פחות יעיל לרווח, מה שמגביל את התשואה ארוכת הטווח על ההון ואת היכולת לשפר באופן מהותי את תשואת בעלי המניות ממנוף תפעולי בלבד.
המרת מזומנים לא עקבית ותזרים מזומנים חופשי תנודתיהמרה לא סדירה של רווחים למזומן ותזרים מזומנים חופשי תנודתי מפחיתים את מידת הצפיות למקורות המימון לחלוקות דיבידנד, רכישות עצמיות והשקעות אורגניות. תנודתיות תפעולית זו מגדילה את סיכון הביצוע ומקשה על תכנון רב־שנתי, למרות השיפור שנרשם לשנת הכספים 2026.
צמיחת הכנסות לא אחידה וירידה בעברהתנודות ההיסטוריות בצמיחה של סיקום, כולל ירידה בעבר, מעידות על רגישות לסביבת המאקרו ולמחזורי חוזים. מסלול ההכנסות הלא אחיד מקשה על תכנון כושר הייצור ומחליש את יכולת החיזוי של יתרונות הגודל, ובכך מגביל את רמת הביטחון בהאצה יציבה של ההכנסות על פני מספר שנים.
מודל שירות חוזר המבוסס על ציוד מותקןליבת העסקים של סיקום משלבת ציוד אבטחה מותקן עם חוזי ניטור ותחזוקה שוטפים, היוצרים הכנסות חוזרות בעלות מרווח גבוה ונעילה של לקוחות. המודל העמיד הזה תומך בתזרימי מזומנים צפויים, בשיעורי שימור יציבים ובאפשרויות מכירה צולבת לאורך אופקים רב-שנתיים.