סקום (SOMLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.74B | 200.48B | 164.29B | 145.44B | 162.86B |
| רווח נקי | 108.11B | 112.66B | 101.95B | 96.09B | 94.27B |
| פחת והפחתות | 77.24B | 80.71B | 71.78B | 68.94B | 67.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.84B | -6.30B | -13.88B | -21.82B | -11.84B |
| יתרת לקוחות | -7.02B | -10.14B | -7.82B | -10.99B | -6.05B |
| מלאי | 758.00M | -8.96B | -7.15B | -9.19B | -5.34B |
| יתרת ספקים | -3.68B | 5.90B | 33.00M | 2.72B | 2.63B |
| הון חוזר אחר | -3.90B | 6.90B | 1.06B | -4.36B | -3.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23B | 13.41B | 4.44B | 2.23B | 12.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.77B | -88.60B | -159.34B | -67.60B | -55.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.26B | -90.57B | -94.42B | -61.34B | -63.67B |
| רכישות, נטו | 5.70B | -9.71B | 6.67B | -9.73B | 3.60B |
| רכישת השקעות | -33.56B | -37.69B | -108.72B | -51.55B | -31.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.64B | 49.89B | 36.80B | 53.33B | 33.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 714.00M | -514.00M | 324.00M | 1.69B | 2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.28B | -115.04B | -98.42B | -80.68B | -87.47B |
| פירעון חוב | -2.17B | -5.65B | -10.46B | -8.37B | -6.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.01B | -60.00B | -44.00B | -29.79B | -11.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -39.70B | -41.15B | -40.48B | -39.06B | -38.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.40B | -8.24B | -3.48B | -3.47B | -31.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.41B | 537.22B | 562.74B | 649.05B | 650.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.03B | 18.97B | 7.16B | 1.52B | 1.33B |
| שינוי נטו במזומנים | -41.33B | 15.82B | -86.32B | -1.33B | 21.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 562.74B | 521.41B | 649.05B | 650.38B | 628.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.41B | 537.22B | 562.74B | 649.05B | 650.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.20B | 130.00B | 83.00B | 95.66B | 109.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.74B | 200.48B | 164.29B | 145.44B | 162.86B |
| הוצאות הוניות | -77.54B | -70.49B | -81.29B | -49.78B | -53.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY