סולסטיס אדוונסט מטריאלס (SOLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.00M | 842.00M | 760.00M |
| רווח נקי | 285.00M | 605.00M | 619.00M |
| פחת והפחתות | 220.00M | 217.00M | 221.00M |
| מס הכנסה נדחה | 52.00M | -6.00M | -36.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.00M | 17.00M | 18.00M |
| שינוי בהון החוזר | -118.00M | 28.00M | -36.00M |
| יתרת לקוחות | -51.00M | 40.00M | -134.00M |
| מלאי | -146.00M | -16.00M | -78.00M |
| יתרת ספקים | 77.00M | 12.00M | 78.00M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | -8.00M | 98.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.00M | -19.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.00M | -298.00M | -324.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.00M | -296.00M | -299.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00M | -2.00M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.00M | -453.00M | -378.00M |
| פירעון חוב | 1.99B | -39.00M | -33.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -722.00M | -414.00M | -345.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 534.00M | 661.00M | 606.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00M | -36.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -127.00M | 55.00M | 57.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 661.00M | 606.00M | 549.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 534.00M | 661.00M | 606.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.00M | 546.00M | 461.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.00M | 842.00M | 760.00M |
| הוצאות הוניות | -352.00M | -296.00M | -299.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD