Solvay (SOBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95M | 1.37M | 12.45M | 10.36M | 12.46M |
| רווח נקי | 5.75M | 4.54M | 6.22M | 10.77M | 10.25M |
| פחת והפחתות | 892.00K | 0 | 730.00K | 695.00K | 708.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -583.00K | -941.00K | 3.17M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -583.00K | -941.00K | 3.17M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 884.00K | -2.23M | 2.33M | -1.10M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.36M | -42.68M | 16.64M | -52.69M | -138.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -993.00K | -353.00K | -108.00K | -529.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61M |
| רכישת השקעות | -33.87M | -71.86M | -9.45M | -78.74M | -241.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.64M | 50.13M | 52.74M | 72.97M | 99.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.20M | -19.95M | -26.29M | -46.81M | 608.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.87M | 50.55M | 2.87M | 46.78M | 52.46M |
| פירעון חוב | -29.22M | -35.98M | 31.02M | 46.00M | -25.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.44M | -4.34M | -4.16M | -3.75M | -3.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.79M | 90.87M | -23.99M | 4.52M | 81.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.30M | 56.58M | 47.33M | 15.37M | 10.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.28M | 9.25M | 31.96M | 4.45M | -73.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.58M | 47.33M | 15.37M | 10.93M | 84.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.30M | 56.58M | 47.33M | 15.37M | 10.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.01M | 381.00K | 12.09M | 10.25M | 11.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95M | 1.37M | 12.45M | 10.36M | 12.46M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -993.00K | -353.00K | -108.00K | -529.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD