South Bow Corp (SOBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.55M | 529.00M | 1.03B |
| רווח נקי | 440.58M | 316.00M | 585.87M |
| פחת והפחתות | 251.32M | 246.00M | 323.42M |
| מס הכנסה נדחה | 81.40M | 59.00M | 88.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.61M | -62.00M | -45.07M |
| יתרת לקוחות | 84.45M | 101.00M | -332.70M |
| מלאי | 108.87M | -50.00M | 83.51M |
| יתרת ספקים | -206.55M | -81.00M | -159.06M |
| הון חוזר אחר | -22.39M | -32.00M | 363.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.14M | -30.00M | 79.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.06M | -80.00M | 82.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.12M | -122.00M | -49.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.05M | 42.00M | 131.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -418.19M | -307.00M | -764.81M |
| פירעון חוב | 0 | -187.00M | -463.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -423.28M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -120.00M | -300.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 573.95M | 397.00M | 347.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.24M | -7.00M | -7.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.05M | 135.00M | 341.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.90M | 262.00M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 573.95M | 397.00M | 347.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 548.44M | 407.00M | 983.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.55M | 529.00M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -181.12M | -122.00M | -49.04M |
הנתונים מוצגים ב-CAD