סאני הבי איקוויפמנט אינטרנשיונל הולדינגס (SNYYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46B | 2.15B | 2.52B | 1.08B | 922.80M |
| רווח נקי | 2.18B | 1.10B | 2.26B | 1.92B | 1.44B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 796.45M | 525.32M | 292.54M | 248.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.13B | -410.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 128.90M | 141.29M | 103.19M | 118.24M | 26.14M |
| שינוי בהון החוזר | -769.57M | -3.77B | -804.81M | -1.45B | -145.60M |
| יתרת לקוחות | -1.49B | -1.83B | -1.56B | -2.52B | -1.39B |
| מלאי | -679.06M | -1.65B | 565.74M | -731.87M | -839.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39B |
| הון חוזר אחר | 1.40B | -286.52M | 194.38M | 1.80B | 693.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -245.66M | 3.88B | 439.89M | -2.93B | -233.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -973.45M | -4.97B | 639.25M | -296.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -755.23M | -2.32B | -1.32B | -939.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.56M | -2.51B | 256.63M | -17.82M |
| רכישת השקעות | -2.81B | 0 | -2.47B | -3.75B | -8.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24B | 0 | 2.45B | 5.48B | 9.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 189.22M | -225.78M | -112.83M | -29.29M | 140.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.33M | 894.53M | 2.96B | -376.81M | -226.70M |
| פירעון חוב | 1.12B | 1.75B | 3.72B | 189.20M | 316.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.08M | 3.65M | 103.95M | 8.32M | 20.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -971.82M | -633.90M | -728.79M | -466.19M | -450.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -185.93M | -221.36M | -134.97M | -108.15M | -112.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.06B | 5.34B | 3.24B | 2.69B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.51M | 25.21M | 31.78M | -6.38M | 7.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 724.67M | 2.10B | 551.25M | 1.34B | 407.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.34B | 3.24B | 2.69B | 1.35B | 941.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.06B | 5.34B | 3.24B | 2.69B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18B | 1.40B | 36.79M | -233.92M | -16.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46B | 2.15B | 2.52B | 1.08B | 922.80M |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -755.23M | -2.49B | -1.32B | -939.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY