Synergy Chc (SNYRQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -4.80M | 421.73K | -8.43M | -1.59M |
| רווח נקי | -12.34M | 2.12M | 6.34M | -32.63M | 1.41M |
| פחת והפחתות | 1.63M | 133.33K | 33.33K | 340.00K | 100.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 136.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | -6.87M | -1.62M | 6.60M | -4.44M |
| יתרת לקוחות | 1.86M | -4.62M | 1.34M | 1.42M | -4.38M |
| מלאי | -2.92M | 1.88M | 3.99M | -7.46M | -2.13M |
| יתרת ספקים | 1.11M | -2.81M | -6.49M | 2.86M | 2.71M |
| הון חוזר אחר | 1.40M | -1.33M | -463.55K | 9.79M | -636.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.53M | -190.29K | -4.33M | 17.26M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65M | 4.80M | -2.09M | 8.96M | 1.95M |
| פירעון חוב | 2.86M | -3.92M | -2.09M | 8.96M | 1.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.72M | 8.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | 328.00K | 0 | 500.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.72M | 787.92K | 732.53K | 2.53M | 1.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -135.25K | 54.69K | -124.86K | 329.13K | -20.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | 55.39K | -1.79M | 860.99K | 340.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 787.92K | 732.53K | 2.53M | 1.67M | 1.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.72M | 787.92K | 732.53K | 2.53M | 1.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | -4.80M | 421.73K | -8.43M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -4.80M | 421.73K | -8.43M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD